ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۳.۲ %	۴۶,۴۲۰	۳۰.۸۲ %	۷۶۷	۰.۵۱ %	۲۸	۰.۰۲ %	۵۰,۰۹۷	۳۳.۲۶ %	۱,۴۱۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۴۹,۰۲۴	۳۲.۳۷ %	۴۸,۵۲۰	۳۲.۰۳ %	۱,۰۵۸	۰.۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۹,۵۳۳	۳۲.۷ %	۱,۷۰۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۴۷,۸۸۱	۲۷.۱۲ %	۵۰,۴۶۹	۲۸.۵۹ %	۱,۰۳۰	۰.۵۸ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۸,۳۳۳	۲۷.۳۸ %	۱,۶۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۴۵,۳۷۱	۲۴.۷۴ %	۵۵,۴۳۷	۳۰.۲۲ %	۳۲,۹۷۵	۱۷.۹۸ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۷,۹۴۸	۲۶.۱۴ %	۱,۶۵۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۳ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۶ %	۲۴,۵۱۳	۱۳.۹ %	۱۳,۶۸۱	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۲۷ %	۱,۶۲۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۳ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۷ %	۲۴,۴۹۹	۱۳.۸۹ %	۱۳,۶۷۴	۷.۷۵ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۲۸ %	۱,۵۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۵ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۹ %	۲۴,۴۸۶	۱۳.۹ %	۱۳,۶۶۶	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۳۱ %	۱,۵۶۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۶ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۹ %	۲۴,۴۷۳	۱۳.۹ %	۱۳,۶۵۹	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۳۲ %	۱,۵۳۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۲۹,۱۸۸	۱۶.۹۵ %	۳۹,۱۸۱	۲۲.۷۴ %	۴,۰۷۱	۲.۳۶ %	۳۶,۲۷۶	۲۱.۰۶ %	۶۲,۰۳۳	۳۶.۰۱ %	۱,۵۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۲۵,۱۶۹	۱۷.۹۴ %	۳۱,۷۸۲	۲۲.۶۶ %	۶۴,۱۷۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳,۰۷۳	۳۷.۸۴ %	۱۹,۱۷۵	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...501 »