ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۶۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۴۰,۳۱۹	۲۲.۳۲ %	۶۱,۴۷۵	۳۴.۰۲ %	۱۶,۸۶۸	۹.۳۴ %	۱,۳۸۵	۰.۷۷ %	۵۸,۶۵۵	۳۲.۴۷ %	۱۷,۵۱۸	۹.۷ %	۰	۰ %
۴۳۶۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۴۰,۳۱۹	۲۲.۳۶ %	۶۱,۴۷۵	۳۴.۰۹ %	۱,۳۲۱	۰.۷۳ %	۱,۳۸۳	۰.۷۷ %	۵۸,۳۲۱	۳۲.۳۴ %	۱۷,۵۰۳	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۴۳۶۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۴۰,۲۷۰	۲۲.۴ %	۶۲,۲۶۲	۳۴.۶۳ %	۲,۳۳۰	۱.۳ %	۱,۳۹۳	۰.۷۷ %	۷۰,۲۴۱	۳۹.۰۷ %	۳,۳۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۳۶۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۳۹,۵۲۳	۲۲.۴ %	۶۴,۰۰۸	۳۶.۲۸ %	۶۷۰	۰.۳۸ %	۱,۳۹۱	۰.۷۹ %	۶۷,۸۷۰	۳۸.۴۷ %	۱,۳۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۳۹,۳۷۸	۲۳.۰۷ %	۶۲,۳۷۸	۳۶.۵۵ %	۳,۳۹۴	۱.۹۹ %	۱,۳۶۸	۰.۸ %	۶۳,۶۸۰	۳۷.۳۱ %	۴,۰۴۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۳۶۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۳۹,۳۷۷	۲۳.۲ %	۶۳,۲۸۸	۳۷.۲۸ %	۳,۳۲۲	۱.۹۶ %	۱,۳۶۸	۰.۸۱ %	۶۲,۰۹۴	۳۶.۵۸ %	۳,۹۷۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۳۶۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۱ %	۳,۰۲۶	۱.۸۱ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴ %	۳,۶۷۷	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۳۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۱ %	۳,۰۱۰	۱.۸ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴ %	۳,۶۶۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۶۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۲ %	۲,۹۹۴	۱.۸ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴۱ %	۳,۶۴۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۷۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۳ %	۲,۹۷۸	۱.۷۹ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴۱ %	۳,۶۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...433 434 435 436437438 439 440 441...501 »