ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۷۰,۵۶۳	۰.۴۵ %	۶۳۳,۵۳۲	۱.۶۸ %	۱۸,۵۴۵,۱۵۲	۴۹.۲۱ %	۶۳۶,۴۲۷	۱.۶۹ %	۱۷,۳۰۸,۲۳۲	۴۵.۹۲ %	۲۳۷,۷۰۸	۰.۶۳ %	۱۵۷,۳۹۲	۰.۴۲ %
۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۷۰,۳۲۲	۰.۴۶ %	۶۳۵,۶۲۷	۱.۷ %	۱۸,۵۶۹,۷۳۳	۴۹.۸۴ %	۲,۰۱۶,۶۱۸	۵.۴۱ %	۱۵,۴۸۳,۲۹۳	۴۱.۵۵ %	۲۲۸,۷۱۸	۰.۶۱ %	۱۵۶,۵۳۸	۰.۴۲ %
۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۷۰,۳۲۲	۰.۴۶ %	۶۳۵,۶۲۷	۱.۷۱ %	۱۸,۵۵۶,۲۸۰	۴۹.۸۸ %	۲,۰۱۶,۳۴۶	۵.۴۲ %	۱۵,۴۴۱,۸۶۶	۴۱.۵۱ %	۲۲۵,۱۹۱	۰.۶۱ %	۱۵۶,۵۳۸	۰.۴۲ %
۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۷۰,۳۲۲	۰.۴۶ %	۶۳۵,۶۲۷	۱.۷۱ %	۱۸,۵۴۲,۹۳۸	۴۹.۹۹ %	۲,۰۱۶,۰۷۴	۵.۴۴ %	۱۵,۳۱۹,۶۰۳	۴۱.۳ %	۲۴۹,۱۲۶	۰.۶۷ %	۱۵۶,۵۳۸	۰.۴۲ %
۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۶۹,۹۸۶	۰.۴۶ %	۶۳۵,۴۸۴	۱.۷۳ %	۱۸,۵۳۱,۵۲۸	۵۰.۳۵ %	۲,۷۵۵,۶۸۴	۷.۴۹ %	۱۴,۲۸۱,۶۹۹	۳۸.۸ %	۲۷۷,۷۱۸	۰.۷۵ %	۱۵۶,۲۸۳	۰.۴۲ %
۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۶۹,۶۶۵	۰.۵ %	۶۳۷,۸۶۸	۱.۸۷ %	۱۸,۵۱۹,۰۸۹	۵۴.۳۱ %	۶۰,۸۳۸	۰.۱۸ %	۱۴,۲۸۷,۳۱۹	۴۱.۹ %	۲۶۹,۳۷۴	۰.۷۹ %	۱۵۶,۹۲۹	۰.۴۶ %
۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۶۹,۴۳۴	۰.۴۵ %	۶۳۰,۱۴۲	۱.۶۶ %	۱۸,۵۰۷,۵۱۶	۴۸.۹۳ %	۳۶۰,۵۲۸	۰.۹۵ %	۱۷,۷۳۷,۱۲۱	۴۶.۸۹ %	۲۶۳,۱۳۹	۰.۷ %	۱۵۶,۴۹۵	۰.۴۱ %
۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۶۹,۳۲۵	۰.۵ %	۶۴۱,۴۲۳	۱.۹۲ %	۱۴,۴۹۹,۰۵۴	۴۳.۲۳ %	۶۸,۶۲۴	۰.۲ %	۱۷,۷۳۸,۶۹۱	۵۲.۸۸ %	۲۶۸,۳۹۰	۰.۸ %	۱۵۷,۲۵۷	۰.۴۷ %
۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۶۹,۳۷۰	۰.۵۱ %	۶۵۴,۱۴۴	۱.۹۷ %	۱۴,۴۸۹,۵۵۲	۴۳.۵۸ %	۳۲,۲۶۸	۰.۱ %	۱۷,۴۸۴,۹۲۱	۵۲.۵۸ %	۲۶۴,۲۰۶	۰.۷۹ %	۱۵۷,۳۲۹	۰.۴۷ %
۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱۶۹,۳۷۰	۰.۵۱ %	۶۵۴,۱۴۴	۱.۹۷ %	۱۴,۴۸۰,۱۰۰	۴۳.۶۶ %	۳۲,۲۶۳	۰.۱ %	۱۷,۴۲۰,۳۰۹	۵۲.۵۳ %	۲۵۰,۳۰۰	۰.۷۵ %	۱۵۷,۳۲۹	۰.۴۷ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...478 »