ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۶۸,۰۳۶	۰.۵۶ %	۱۳۱,۴۲۷	۰.۴۳ %	۱۴,۴۹۶,۶۷۸	۴۷.۹۱ %	۲۰۷,۲۷۲	۰.۶۹ %	۱۴,۹۳۸,۱۱۲	۴۹.۳۷ %	۱۶۲,۲۲۱	۰.۵۴ %	۱۵۴,۹۱۷	۰.۵۱ %
۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۶۸,۰۳۶	۰.۵۶ %	۱۳۱,۴۲۷	۰.۴۴ %	۱۴,۴۸۷,۶۱۳	۴۸.۱۵ %	۲۰۷,۲۴۳	۰.۶۹ %	۱۴,۷۸۳,۸۸۰	۴۹.۱۴ %	۱۵۳,۵۲۳	۰.۵۱ %	۱۵۴,۹۱۷	۰.۵۱ %
۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۳ %	۱۴,۴۷۷,۶۷۷	۴۸.۳۱ %	۱۳۲,۹۵۸	۰.۴۴ %	۱۴,۷۳۷,۱۴۹	۴۹.۱۸ %	۱۷۰,۰۵۲	۰.۵۷ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵۱ %
۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۴ %	۱۴,۴۶۷,۸۷۲	۴۸.۵۴ %	۱۳۲,۹۴۰	۰.۴۵ %	۱۴,۵۹۰,۵۵۹	۴۸.۹۵ %	۱۶۴,۲۳۰	۰.۵۵ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵۱ %
۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۳ %	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۴۷.۹۲ %	۱۳۵,۳۵۰	۰.۴۵ %	۱۴,۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۴۳ %	۲۱۴,۸۹۹	۰.۷۱ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵ %
۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۶۸,۰۳۲	۰.۵۶ %	۱۲۹,۸۳۱	۰.۴۳ %	۱۴,۴۵۲,۵۸۶	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۷,۵۲۶	۴۹.۳۶ %	۲۹۱,۳۲۲	۰.۹۷ %	۱۵۱,۶۳۰	۰.۵۱ %
۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۶۷,۷۴۷	۰.۵۳ %	۱۳۱,۵۰۳	۰.۴۲ %	۱۴,۴۲۶,۶۳۱	۴۵.۹۵ %	۸۹,۴۵۱	۰.۲۸ %	۱۶,۱۱۷,۶۴۴	۵۱.۳۴ %	۳۱۸,۸۷۵	۱.۰۲ %	۱۴۲,۳۲۵	۰.۴۵ %
۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۶۷,۶۸۴	۰.۵۳ %	۱۳۱,۵۲۳	۰.۴۲ %	۱۴,۴۱۶,۶۶۲	۴۵.۶۳ %	۶۲,۲۷۴	۰.۲ %	۱۶,۳۴۹,۵۰۰	۵۱.۷۴ %	۳۲۵,۶۲۶	۱.۰۳ %	۱۴۴,۰۵۲	۰.۴۶ %
۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۶۷,۴۸۹	۰.۵۲ %	۱۲۹,۰۳۹	۰.۴۱ %	۱۴,۴۰۷,۱۵۱	۴۵.۱۳ %	۸۹,۷۵۲	۰.۲۸ %	۱۶,۶۷۰,۹۹۱	۵۲.۲۲ %	۳۱۵,۱۲۴	۰.۹۹ %	۱۴۲,۹۵۶	۰.۴۵ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...478 »