ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۷۳,۳۴۰	۰.۳۴ %	۶۶۹,۷۵۸	۱.۳ %	۲۶,۷۳۳,۵۷۸	۵۲.۰۴ %	۴۷۵,۸۱۳	۰.۹۳ %	۲۲,۸۵۷,۴۳۳	۴۴.۴۹ %	۳۰۱,۰۹۵	۰.۵۹ %	۱۶۳,۳۶۳	۰.۳۲ %
۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۷۳,۱۵۲	۰.۳۴ %	۶۷۱,۱۸۳	۱.۳۱ %	۲۶,۷۱۵,۵۲۹	۵۲.۳۶ %	۱۰۵,۷۳۱	۰.۲۱ %	۲۲,۸۹۶,۴۰۷	۴۴.۸۷ %	۲۹۸,۸۶۰	۰.۵۹ %	۱۶۲,۳۵۱	۰.۳۲ %
۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۷۲,۹۳۶	۰.۳۴ %	۶۶۹,۱۵۸	۱.۳۳ %	۲۶,۶۹۸,۲۷۴	۵۲.۹۳ %	۲۱۹,۸۳۵	۰.۴۴ %	۲۲,۲۲۲,۹۳۹	۴۴.۰۵ %	۳۰۱,۴۸۷	۰.۶ %	۱۵۹,۸۳۲	۰.۳۲ %
۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۷۲,۹۳۶	۰.۳۴ %	۶۶۹,۱۵۸	۱.۳۳ %	۲۶,۶۷۹,۹۵۳	۵۳.۰۵ %	۲۱۹,۸۰۶	۰.۴۴ %	۲۲,۱۰۹,۴۸۰	۴۳.۹۶ %	۲۸۳,۷۶۲	۰.۵۶ %	۱۵۹,۸۳۲	۰.۳۲ %
۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۷۲,۹۳۶	۰.۳۵ %	۶۶۹,۱۵۸	۱.۳۴ %	۲۷,۲۴۴,۸۰۹	۵۴.۵۳ %	۹۰,۹۰۱	۰.۱۸ %	۲۱,۳۵۵,۴۲۶	۴۲.۷۵ %	۲۶۶,۷۰۳	۰.۵۳ %	۱۵۹,۸۳۲	۰.۳۲ %
۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۷۲,۷۸۹	۰.۳۵ %	۶۷۱,۹۰۰	۱.۳۵ %	۲۷,۲۲۵,۸۹۷	۵۴.۹۴ %	۶۴,۶۰۳	۰.۱۳ %	۲۱,۰۰۸,۷۳۷	۴۲.۴ %	۲۵۲,۰۸۱	۰.۵۱ %	۱۵۸,۷۲۱	۰.۳۲ %
۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۷۲,۷۶۶	۰.۳۵ %	۶۷۵,۵۰۹	۱.۳۹ %	۲۷,۲۰۸,۴۴۲	۵۵.۷۴ %	۳۳۵,۸۲۹	۰.۶۹ %	۲۰,۰۰۷,۵۵۳	۴۰.۹۹ %	۲۵۲,۷۷۵	۰.۵۲ %	۱۵۷,۳۲۰	۰.۳۲ %
۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۷۲,۷۸۱	۰.۳۵ %	۶۸۱,۵۰۲	۱.۳۷ %	۲۷,۱۹۰,۳۴۲	۵۴.۸۷ %	۴۹۰,۹۵۹	۰.۹۹ %	۲۰,۶۲۵,۷۸۶	۴۱.۶۲ %	۲۳۷,۸۶۵	۰.۴۸ %	۱۵۷,۸۶۳	۰.۳۲ %
۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۷۲,۷۴۱	۰.۳۸ %	۶۸۲,۰۰۶	۱.۵ %	۲۳,۵۰۰,۱۸۴	۵۱.۶۵ %	۱۲۵,۹۵۷	۰.۲۸ %	۲۰,۶۲۸,۷۴۲	۴۵.۳۴ %	۲۲۶,۲۴۸	۰.۵ %	۱۵۹,۱۲۰	۰.۳۵ %
۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۷۲,۷۷۳	۰.۳۸ %	۶۸۳,۳۰۴	۱.۵۲ %	۲۳,۴۸۲,۲۹۲	۵۱.۹۹ %	۲۳۷,۲۱۳	۰.۵۳ %	۲۰,۲۱۱,۶۷۸	۴۴.۷۵ %	۲۱۹,۲۵۹	۰.۴۹ %	۱۶۰,۱۱۶	۰.۳۵ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...478 »