صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۲۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۷۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰,۵۰۰ | ۹۶.۴۵ % | ۲۳,۰۵۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۲۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰,۵۰۰ | ۹۸.۶۵ % | ۱۹,۹۰۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۳۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۷۹ | ۹۸.۷۱ % | ۱۶,۷۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۳۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۷۹ | ۹۸.۷۸ % | ۱۳,۵۸۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۳۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۷۹ | ۹۸.۸۴ % | ۱۰,۳۸۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۳۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۸,۶۱۷ | ۹۸.۹۱ % | ۷,۱۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۳۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۸,۶۱۷ | ۹۸.۹۸ % | ۴,۰۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۶۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۰,۴۴۱ | ۹۷.۰۸ % | ۱۰۸,۴۳۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۶۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۰,۴۴۱ | ۹۷.۰۸ % | ۱۰۸,۴۳۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۳۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۰۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۲,۴۵۵ | ۹۷.۱۵ % | ۱۰۴,۹۵۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5