صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۸۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۴۶۹ | ۹۴.۳۲ % | ۵۳,۷۴۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۳۱ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۴۶۹ | ۹۴.۳۹ % | ۵۰,۶۲۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۲۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۰,۳۸۷ | ۹۴.۹۶ % | ۴۷,۵۸۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۱۹۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۴,۸۵۴ | ۹۵.۰۵ % | ۴۴,۴۱۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۶۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۴,۸۵۴ | ۹۶ % | ۴۱,۲۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۹۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۸,۴۱۳ | ۹۶.۰۳ % | ۳۸,۱۶۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۹۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۸,۴۱۳ | ۹۶.۰۹ % | ۳۵,۰۵۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۹۰ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۸,۴۱۳ | ۹۶.۱۶ % | ۳۱,۹۴۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۸۶ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶,۹۴۶ | ۹۶.۲۲ % | ۲۸,۸۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۲۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۸۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۲,۹۱۳ | ۹۶.۲۸ % | ۲۶,۱۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5