صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۲,۳۵۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۴۲ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۷۱ | ۸۰.۲۱ % | ۲,۵۳۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۲,۳۶۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۱۸ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۵۸ | ۷۸.۵۶ % | ۲,۴۱۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۳۱۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۹۴ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۹۶ | ۷۹.۲۲ % | ۲,۲۹۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۳۰۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۱ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۲۹ | ۷۸.۹۶ % | ۲,۱۷۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۲۹۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۴۷ | ۲۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۴۲ | ۷۸.۶ % | ۲,۰۶۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۲۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۲۳ | ۲۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۴۲ | ۷۸.۶۵ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۲۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۹۹ | ۲۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۴۲ | ۷۸.۷ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۲۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۷۵ | ۲۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۴۲ | ۷۸.۷۵ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۳۰۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۵۱ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۴۵ | ۷۸.۷۵ % | ۱,۶۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۳۰۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۲۸ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۶۹ | ۷۸.۶۸ % | ۱,۵۰۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5