صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳,۶۰۴,۸۴۶ | ۱.۱۸ % | -۷,۵۳۴ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۸۷,۸۶۷ | ۵۴.۸۷ % | ۱,۱۶۶,۶۳۲ | ۰.۳۸ % | ۱۲۸,۴۳۴,۱۰۳ | ۴۱.۸۷ % | ۲,۵۹۴,۷۸۰ | ۰.۸۵ % | ۲,۶۳۴,۵۶۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳,۵۵۴,۰۸۱ | ۱.۱۵ % | -۷,۵۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۶۵,۹۳۱ | ۵۴.۸۶ % | ۱,۳۵۹,۱۱۱ | ۰.۴۴ % | ۱۳۰,۱۷۳,۴۲۶ | ۴۲.۱۹ % | ۱,۵۶۰,۹۳۱ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۲۰,۸۴۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳,۶۵۸,۵۹۷ | ۱.۲ % | -۷,۲۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۳۸,۳۰۳ | ۵۴.۳ % | ۲,۰۴۸,۶۰۹ | ۰.۶۷ % | ۱۲۹,۶۹۶,۵۷۲ | ۴۲.۴۶ % | ۱,۵۲۵,۴۸۵ | ۰.۵ % | ۲,۶۶۸,۱۱۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳,۷۵۱,۴۱۶ | ۱.۲۳ % | -۷,۰۳۶ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۱۱,۸۵۹ | ۵۴.۱۶ % | ۵۹۷,۴۵۶ | ۰.۲ % | ۱۳۱,۷۰۴,۴۰۷ | ۴۳.۰۵ % | ۱,۴۷۰,۳۶۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۷۳۰,۰۲۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳۳,۶۵۴,۲۰۴ | ۱۰.۹۶ % | ۳۱,۴۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۵۲,۴۹۲ | ۴۴.۲۴ % | ۱,۷۰۳,۰۰۴ | ۰.۵۵ % | ۱۳۱,۶۸۸,۶۶۵ | ۴۲.۸۹ % | ۱,۴۷۱,۸۵۳ | ۰.۴۸ % | ۲,۶۶۹,۲۰۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳۳,۵۶۹,۳۲۷ | ۱۰.۹۱ % | ۳۱,۵۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۶۳,۴۹۸ | ۴۴.۱۴ % | ۲,۱۳۸,۷۷۸ | ۰.۶۹ % | ۱۳۰,۳۳۸,۴۶۲ | ۴۲.۳۵ % | ۳,۲۱۲,۸۸۶ | ۱.۰۴ % | ۲,۶۱۵,۹۵۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳۳,۵۶۹,۳۲۷ | ۱۰.۹۳ % | ۳۱,۵۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۳۶,۶۶۴ | ۴۴.۲ % | ۲,۱۳۸,۱۸۶ | ۰.۷ % | ۱۲۹,۸۴۵,۲۷۹ | ۴۲.۲۸ % | ۳,۱۸۶,۰۰۵ | ۱.۰۴ % | ۲,۶۱۵,۹۵۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳۳,۵۶۹,۳۲۷ | ۱۰.۹۱ % | ۳۱,۵۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۱۳,۴۹۷ | ۴۴.۵ % | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰.۳۵ % | ۱۳۰,۲۲۷,۰۹۸ | ۴۲.۳۳ % | ۳,۲۰۲,۵۶۸ | ۱.۰۴ % | ۲,۶۱۵,۹۵۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۳۳,۴۷۴,۵۰۱ | ۱۰.۸۶ % | ۳۱,۸۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۳۰,۵۴۶ | ۴۴.۹۶ % | ۱,۹۴۵,۹۱۵ | ۰.۶۳ % | ۱۲۸,۳۴۴,۳۴۳ | ۴۱.۶۶ % | ۳,۲۰۳,۵۵۱ | ۱.۰۴ % | ۲,۵۶۵,۶۲۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۳۳,۴۱۸,۵۷۰ | ۱۰.۸ % | ۳۱,۱۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۶۲,۵۳۷ | ۴۵.۵۴ % | ۲,۸۶۴,۸۹۷ | ۰.۹۳ % | ۱۲۸,۰۳۲,۵۵۱ | ۴۱.۳۹ % | ۱,۵۸۹,۹۲۰ | ۰.۵۱ % | ۲,۵۳۴,۷۳۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5