صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۲۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۵۰ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۴,۰۲۴ | ۹۵.۲۳ % | ۹,۷۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۸۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۲۰۱ | ۹۵.۳۲ % | ۶,۶۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۳۶ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۲۰۱ | ۹۵.۳۸ % | ۳,۵۳۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۸۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۶۰۶ | ۹۳.۵۲ % | ۹۷,۸۵۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۲۳۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۶۰۶ | ۹۳.۵۹ % | ۹۴,۶۷۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۳۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۲۸ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۳,۲۶۸ | ۹۳.۶۳ % | ۹۱,۵۰۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۹۳۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۲۶۸ | ۹۳.۶۹ % | ۸۸,۳۲۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۷۷۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۲۶۸ | ۹۳.۷۵ % | ۸۵,۱۶۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۲۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۲۶۸ | ۹۳.۸۲ % | ۸۱,۹۹۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۷۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۲۶۸ | ۹۳.۸۸ % | ۷۸,۸۳۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5