صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۵۲,۰۵۱ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۰۹,۵۸۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۴۶,۵۴۹ | ۵۸.۹ % | ۱,۹۵۳,۶۹۹ | ۲.۱۴ % | ۳۲,۰۳۸,۶۴۷ | ۳۵.۱۱ % | ۴۳۹,۰۶۱ | ۰.۴۸ % | ۱,۷۰۵,۷۷۱ | ۱.۸۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲۴۶,۴۹۹ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۱۴,۲۳۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۹۴,۹۵۵ | ۵۷.۷ % | ۴۸۶,۲۷۳ | ۰.۵۴ % | ۳۳,۷۳۱,۶۲۸ | ۳۷.۶۵ % | ۵۹۰,۶۴۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۷۲۸,۴۲۱ | ۱.۹۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲۴۵,۰۸۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۴۳,۴۲۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۶,۶۷۲ | ۵۷.۱۳ % | ۱,۲۱۳,۴۸۵ | ۱.۳۴ % | ۳۳,۸۴۴,۵۳۸ | ۳۷.۴۳ % | ۵۶۴,۹۶۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۴۵,۱۴۴ | ۱.۹۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲۴۵,۰۸۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۴۳,۴۲۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۱۹,۹۲۹ | ۵۷.۲۵ % | ۱,۲۱۳,۳۲۲ | ۱.۳۵ % | ۳۳,۶۶۰,۱۹۷ | ۳۷.۳۳ % | ۵۴۴,۳۳۱ | ۰.۶ % | ۱,۷۴۵,۱۴۴ | ۱.۹۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲۴۵,۰۸۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۴۳,۴۲۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۳,۶۱۵ | ۵۷.۵۶ % | ۶۵۰,۰۶۱ | ۰.۷۳ % | ۳۳,۷۲۱,۵۷۸ | ۳۷.۶۳ % | ۵۲۱,۷۸۸ | ۰.۵۸ % | ۱,۷۴۵,۱۴۴ | ۱.۹۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲۴۵,۷۹۶ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۲۰,۹۷۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۴۸,۴۶۸ | ۵۷.۵۶ % | ۴۳۵,۶۳۱ | ۰.۴۹ % | ۳۳,۹۸۰,۹۹۳ | ۳۷.۹۴ % | ۵۰۱,۴۱۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۷۲۸,۳۸۴ | ۱.۹۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲۴۵,۷۹۶ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۲۰,۹۷۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۱۱,۹۳۴ | ۵۷.۶۷ % | ۴۳۵,۵۷۲ | ۰.۴۹ % | ۳۳,۷۹۶,۱۲۶ | ۳۷.۸۴ % | ۴۷۹,۵۴۸ | ۰.۵۴ % | ۱,۷۲۸,۳۸۴ | ۱.۹۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲۴۵,۴۲۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۹۴,۸۹۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۰,۵۲۹ | ۵۷.۵۵ % | ۳۰۸,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۳۴,۰۹۴,۸۱۹ | ۳۸.۱۲ % | ۵۰۱,۲۷۷ | ۰.۵۶ % | ۱,۷۲۲,۴۷۲ | ۱.۹۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۴۸,۸۸۸ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۲۷,۲۹۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۲,۱۵۰ | ۵۸.۰۹ % | ۹۲,۰۷۲ | ۰.۱ % | ۳۳,۴۳۲,۰۵۴ | ۳۷.۷۵ % | ۴۷۶,۴۱۱ | ۰.۵۴ % | ۱,۷۴۰,۷۳۵ | ۱.۹۷ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5