صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۲۰۴,۲۹۷ | ۵.۲۴ % | ۸۶,۶۳۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۹۹۶ | ۲۴.۰۱ % | ۵,۸۱۳ | ۰.۱۵ % | ۲,۵۶۱,۳۶۹ | ۶۵.۷ % | ۴۵,۵۶۵ | ۱.۱۷ % | ۵۸,۶۷۰ | ۱.۵۱ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۲۰۴,۲۹۷ | ۵.۲۴ % | ۸۶,۶۳۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۸۳۲ | ۲۴.۰۲ % | ۵,۸۱۱ | ۰.۱۵ % | ۲,۵۶۱,۳۶۷ | ۶۵.۷۳ % | ۴۴,۱۶۵ | ۱.۱۳ % | ۵۸,۶۷۰ | ۱.۵۱ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۲۰۵,۴۶۰ | ۵.۲۷ % | ۸۴,۶۰۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۶۷۰ | ۲۳.۹۹ % | ۱۲,۲۲۱ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۶۱,۱۱۴ | ۶۵.۶۶ % | ۴۲,۷۶۵ | ۱.۱ % | ۵۸,۴۹۰ | ۱.۵ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۲۰۵,۴۶۰ | ۵.۲۷ % | ۸۴,۶۰۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۵۰۷ | ۲۳.۹۹ % | ۱۲,۲۱۷ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۶۱,۱۱۴ | ۶۵.۶۹ % | ۴۱,۳۶۸ | ۱.۰۶ % | ۵۸,۴۹۰ | ۱.۵ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۲۰۵,۹۱۹ | ۵.۲۸ % | ۸۲,۹۹۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۳۴۴ | ۲۳.۹۹ % | ۱۵,۷۱۷ | ۰.۴ % | ۲,۵۶۰,۰۸۴ | ۶۵.۶۷ % | ۳۹,۹۷۱ | ۱.۰۳ % | ۵۸,۲۴۲ | ۱.۴۹ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۲۰۷,۵۸۶ | ۵.۳۱ % | ۸۲,۵۶۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۱۸۲ | ۲۳.۹۱ % | ۲۸,۹۲۰ | ۰.۷۴ % | ۲,۵۶۰,۰۲۲ | ۶۵.۴۵ % | ۳۸,۵۷۷ | ۰.۹۹ % | ۵۸,۴۴۲ | ۱.۴۹ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۲۰۱,۸۱۱ | ۵.۱۳ % | ۸۲,۷۳۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۷۲۹ | ۲۳.۹۲ % | ۵۷,۳۲۰ | ۱.۴۶ % | ۲,۵۶۰,۱۶۶ | ۶۵.۰۳ % | ۳۷,۲۰۵ | ۰.۹۴ % | ۵۶,۲۲۱ | ۱.۴۳ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۲۰۱,۸۱۱ | ۵.۱۳ % | ۸۲,۷۳۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۵۶۷ | ۲۳.۹۲ % | ۵۷,۳۰۴ | ۱.۴۶ % | ۲,۵۶۰,۱۶۶ | ۶۵.۰۵ % | ۳۵,۸۱۳ | ۰.۹۱ % | ۵۶,۲۲۱ | ۱.۴۳ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۲۰۱,۸۱۱ | ۵.۰۶ % | ۸۲,۷۳۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۴۰۵ | ۲۳.۶۱ % | ۹,۶۰۱ | ۰.۲۴ % | ۲,۶۵۹,۷۰۷ | ۶۶.۷۲ % | ۳۵,۱۲۶ | ۰.۸۸ % | ۵۶,۲۲۱ | ۱.۴۱ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۲۰۱,۲۴۴ | ۵.۰۴ % | ۸۲,۰۵۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۳۰۰ | ۲۳.۶۱ % | ۱۶,۰۲۳ | ۰.۴ % | ۲,۶۵۹,۴۴۸ | ۶۶.۶۴ % | ۳۳,۶۸۳ | ۰.۸۴ % | ۵۵,۷۷۳ | ۱.۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5