اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۷,۷۵۰	۴.۳۷ %	۵۷,۰۴۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۴۶۴	۳۳.۴۸ %	۲۲,۹۲۶	۰.۶۸ %	۱,۹۴۳,۵۹۷	۵۷.۵ %	۲۶,۴۳۱	۰.۷۸ %	۵۰,۷۲۷	۱.۵ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۴۸,۵۶۵	۴.۴۳ %	۵۸,۰۰۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۱۴۶	۳۲.۷۸ %	۲۹,۷۲۹	۰.۸۹ %	۱,۹۴۲,۸۹۴	۵۷.۸۹ %	۲۵,۳۷۳	۰.۷۶ %	۵۱,۳۳۸	۱.۵۳ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۸,۵۶۵	۴.۴۳ %	۵۸,۰۰۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۹۷۳	۳۲.۷۹ %	۲۹,۷۲۱	۰.۸۹ %	۱,۹۴۲,۸۹۴	۵۷.۹۱ %	۲۴,۳۱۷	۰.۷۲ %	۵۱,۳۳۸	۱.۵۳ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۸,۵۶۵	۴.۴۲ %	۵۸,۰۰۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۵۶۰	۳۲.۷۴ %	۳۰,۷۱۳	۰.۹۱ %	۱,۹۴۷,۰۳۰	۵۷.۹۷ %	۲۳,۲۶۲	۰.۶۹ %	۵۱,۳۳۸	۱.۵۳ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۹,۴۳۱	۴.۴۵ %	۵۸,۵۸۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۲۲	۳۲.۵۷ %	۳۵,۷۰۸	۱.۰۶ %	۱,۹۴۸,۲۲۶	۵۷.۹۸ %	۲۲,۲۰۸	۰.۶۶ %	۵۱,۶۵۴	۱.۵۴ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۸,۱۴۴	۴.۳۷ %	۵۹,۴۴۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۱۳۶	۳۲.۲۶ %	۶۹,۷۰۶	۲.۰۵ %	۱,۹۴۷,۷۸۷	۵۷.۴۲ %	۲۱,۱۵۵	۰.۶۲ %	۵۱,۷۳۴	۱.۵۳ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۸,۱۶۰	۴.۳۱ %	۶۰,۸۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۲۴۴	۳۰.۸۹ %	۱۷,۹۱۴	۰.۵۲ %	۲,۰۷۶,۸۰۳	۶۰.۳۹ %	۲۰,۹۴۷	۰.۶۱ %	۵۱,۷۹۴	۱.۵۱ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۵۴,۴۴۶	۴.۵۸ %	۵۴,۹۳۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۶۶۰	۲۹.۳۹ %	۲۵,۱۱۷	۰.۷۴ %	۲,۰۷۶,۷۲۱	۶۱.۵۴ %	۱۹,۸۲۶	۰.۵۹ %	۵۱,۷۱۸	۱.۵۳ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۵۹,۰۵۹	۴.۷۱ %	۵۶,۵۵۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴,۰۵۷	۲۹.۱۴ %	۲۹,۳۱۴	۰.۸۷ %	۲,۰۷۶,۶۴۱	۶۱.۵ %	۱۸,۷۰۶	۰.۵۵ %	۵۲,۵۴۵	۱.۵۶ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۵۹,۰۵۹	۴.۷۱ %	۵۶,۵۵۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۸۸۵	۲۹.۱۵ %	۲۹,۳۰۶	۰.۸۷ %	۲,۰۷۶,۶۴۱	۶۱.۵۲ %	۱۷,۵۸۷	۰.۵۲ %	۵۲,۵۴۵	۱.۵۶ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...515 »