صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱۸۴,۲۰۸ | ۷.۰۹ % | ۴۵,۹۳۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۳۲۲ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۲۰۴ | ۳۸.۹ % | ۲۸,۷۷۴ | ۱.۱۱ % | ۶۱,۷۰۲ | ۲.۳۸ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱۸۴,۲۰۸ | ۷.۱ % | ۴۵,۹۳۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۰۱۸ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۲۰۴ | ۳۸.۹۱ % | ۲۸,۲۱۱ | ۱.۰۹ % | ۶۱,۷۰۲ | ۲.۳۸ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱۸۴,۲۰۸ | ۷.۰۶ % | ۴۵,۹۳۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۴۵۰ | ۴۸.۴۷ % | ۱۴,۲۰۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۰۱۱,۳۷۵ | ۳۸.۷۴ % | ۲۷,۶۴۸ | ۱.۰۶ % | ۶۱,۷۰۲ | ۲.۳۶ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱۸۸,۷۲۴ | ۶.۷ % | ۳۶,۰۹۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۱۵۰ | ۴۵ % | ۲۲۴,۷۱۰ | ۷.۹۸ % | ۱,۰۱۱,۴۷۳ | ۳۵.۹۲ % | ۲۷,۱۸۴ | ۰.۹۷ % | ۶۰,۵۹۱ | ۲.۱۵ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱۸۸,۴۱۷ | ۷.۱۸ % | ۳۶,۵۶۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۸۲۱ | ۴۸.۶۹ % | ۲۱,۲۴۱ | ۰.۸۱ % | ۱,۰۱۱,۹۵۵ | ۳۸.۵۹ % | ۲۶,۷۹۹ | ۱.۰۲ % | ۶۰,۸۱۵ | ۲.۳۲ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱۹۰,۱۹۰ | ۷.۲۴ % | ۳۷,۵۵۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۳۰۹ | ۴۸.۴۱ % | ۲۳,۲۳۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۱۲,۱۲۲ | ۳۸.۵۱ % | ۳۰,۸۲۷ | ۱.۱۷ % | ۶۱,۹۷۴ | ۲.۳۶ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۸۷,۷۹۵ | ۷.۰۴ % | ۳۷,۱۴۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۸۰۰ | ۴۷.۸۲ % | ۵۷,۲۸۰ | ۲.۱۵ % | ۱,۰۱۶,۹۴۱ | ۳۸.۱۵ % | ۳۰,۲۰۳ | ۱.۱۳ % | ۶۱,۷۰۲ | ۲.۳۱ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱۹۲,۲۷۰ | ۷.۲۲ % | ۳۷,۲۸۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۴۵۳ | ۴۷.۷۹ % | ۵۷,۴۶۵ | ۲.۱۶ % | ۱,۰۱۶,۸۵۰ | ۳۸.۱۶ % | ۲۵,۰۶۵ | ۰.۹۴ % | ۶۲,۱۸۶ | ۲.۳۳ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱۹۲,۲۷۰ | ۷.۲۲ % | ۳۷,۲۸۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۶۲۲ | ۴۷.۷۹ % | ۵۷,۴۴۹ | ۲.۱۶ % | ۱,۰۱۶,۸۵۰ | ۳۸.۱۸ % | ۲۴,۵۰۳ | ۰.۹۲ % | ۶۲,۱۸۶ | ۲.۳۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5