صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱۹۱,۲۹۱ | ۷.۶۶ % | ۱۵,۴۹۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۱۰۶ | ۴۷.۹۲ % | ۲۴,۵۱۷ | ۰.۹۸ % | ۹۹۰,۳۴۷ | ۳۹.۶۴ % | ۲۱,۶۳۲ | ۰.۸۷ % | ۵۷,۷۱۵ | ۲.۳۱ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱۹۰,۶۳۹ | ۷.۶۱ % | ۱۵,۶۶۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۳۹۷ | ۴۷.۷۷ % | ۲۷,۵۱۷ | ۱.۱ % | ۹۹۴,۸۰۴ | ۳۹.۷۲ % | ۲۱,۰۷۶ | ۰.۸۴ % | ۵۸,۳۷۸ | ۲.۳۳ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۸۸,۱۹۳ | ۷.۴۱ % | ۱۵,۵۳۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۹۳۱ | ۴۷.۲۱ % | ۶۳,۵۸۹ | ۲.۵ % | ۹۹۴,۶۴۶ | ۳۹.۱۷ % | ۲۰,۵۰۳ | ۰.۸۱ % | ۵۷,۹۰۷ | ۲.۲۸ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۸۸,۱۹۳ | ۷.۴۱ % | ۱۵,۵۳۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۲۳۰ | ۴۷.۲۱ % | ۶۳,۵۷۱ | ۲.۵ % | ۹۹۴,۶۴۶ | ۳۹.۱۹ % | ۱۹,۹۲۶ | ۰.۷۹ % | ۵۷,۹۰۷ | ۲.۲۸ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۸۹,۱۸۱ | ۷.۴۶ % | ۱۵,۵۵۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۵۰۶ | ۴۷.۲۴ % | ۶۳,۵۵۴ | ۲.۵ % | ۹۹۴,۰۶۰ | ۳۹.۱۸ % | ۱۸,۳۶۱ | ۰.۷۲ % | ۵۷,۹۰۷ | ۲.۲۸ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱۹۳,۵۸۴ | ۷.۶۳ % | ۱۵,۵۲۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۳۲۲ | ۴۷.۲۵ % | ۶۳,۵۳۷ | ۲.۵۱ % | ۹۹۴,۷۲۷ | ۳۹.۲۲ % | ۱۳,۲۴۹ | ۰.۵۲ % | ۵۷,۴۱۹ | ۲.۲۶ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱۹۳,۴۲۷ | ۷.۶۳ % | ۱۵,۴۵۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۸۲۹ | ۴۷.۲۳ % | ۶۳,۵۱۹ | ۲.۵ % | ۹۹۶,۱۴۹ | ۳۹.۲۸ % | ۱۲,۶۳۵ | ۰.۵ % | ۵۷,۱۳۶ | ۲.۲۵ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱۹۳,۴۲۷ | ۷.۶۳ % | ۱۵,۴۵۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۵۳۷ | ۴۷.۲۴ % | ۶۳,۵۰۲ | ۲.۵ % | ۹۹۶,۱۴۹ | ۳۹.۲۹ % | ۱۲,۰۶۵ | ۰.۴۸ % | ۵۷,۱۳۶ | ۲.۲۵ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱۹۴,۲۱۱ | ۷.۶۶ % | ۱۵,۴۷۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۸۳۰ | ۴۷.۱۹ % | ۶۳,۴۸۵ | ۲.۵۱ % | ۹۹۰,۷۹۹ | ۳۹.۱ % | ۱۶,۷۴۱ | ۰.۶۶ % | ۵۷,۷۶۷ | ۲.۲۸ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5