اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۶۲,۰۹۸	۲.۱۳ %	۱۶۷,۸۲۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۸۶۵	۵۱.۹۷ %	۲۰,۷۵۱	۰.۲۷ %	۳,۱۷۷,۶۸۴	۴۱.۷ %	۴۶,۵۶۳	۰.۶۱ %	۸۴,۹۵۱	۱.۱۱ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۶,۳۷۸	۱.۹۱ %	۱۶۸,۲۷۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۵۴۲	۵۱.۵۹ %	۸۹,۱۲۳	۱.۱۶ %	۳,۱۷۴,۱۴۰	۴۱.۴ %	۴۷,۵۵۳	۰.۶۲ %	۸۶,۳۹۷	۱.۱۳ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۶,۳۷۸	۱.۹۱ %	۱۶۸,۲۷۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۳,۹۱۴	۵۱.۵۹ %	۸۹,۰۹۸	۱.۱۶ %	۳,۱۷۴,۰۹۲	۴۱.۴۲ %	۴۵,۴۳۹	۰.۵۹ %	۸۶,۳۹۷	۱.۱۳ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۶,۳۷۸	۱.۹۱ %	۱۶۸,۲۷۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۲۸۸	۵۱.۶۷ %	۷۷,۶۷۷	۱.۰۲ %	۳,۱۷۴,۸۳۶	۴۱.۵۱ %	۴۳,۳۲۷	۰.۵۷ %	۸۶,۳۹۷	۱.۱۳ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۵,۱۲۶	۱.۹ %	۱۶۵,۴۵۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۰۶۲	۵۱.۷۱ %	۷۰,۳۸۰	۰.۹۲ %	۳,۱۷۵,۱۸۵	۴۱.۵۵ %	۴۷,۷۷۰	۰.۶۳ %	۸۶,۳۹۷	۱.۱۳ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۳,۲۱۳	۱.۸۷ %	۱۵۹,۷۸۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۴,۸۲۱	۵۱.۷۳ %	۸۳,۸۲۴	۱.۱ %	۳,۱۷۴,۳۴۹	۴۱.۵۲ %	۴۵,۶۵۵	۰.۶ %	۸۳,۹۴۰	۱.۱ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱۸,۸۰۶	۱.۵۷ %	۱۶۷,۶۹۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۷,۳۹۶	۵۲.۱۹ %	۱۱۴,۵۷۷	۱.۵۲ %	۳,۰۷۵,۵۹۷	۴۰.۷۷ %	۴۳,۶۱۱	۰.۵۸ %	۸۶,۹۷۲	۱.۱۵ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۲۱,۵۱۵	۱.۶۱ %	۱۷۲,۲۴۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۵,۰۰۳	۵۲.۱۲ %	۱۰۵,۰۱۵	۱.۳۹ %	۳,۰۷۶,۲۰۷	۴۰.۸۵ %	۴۱,۵۷۰	۰.۵۵ %	۸۹,۵۸۹	۱.۱۹ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۲۱,۵۷۸	۱.۶۲ %	۱۷۰,۷۰۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۱,۶۹۰	۵۲.۱۶ %	۹۲,۶۷۰	۱.۲۳ %	۳,۰۸۲,۷۷۰	۴۱.۰۱ %	۳۹,۵۳۲	۰.۵۳ %	۸۹,۰۰۲	۱.۱۸ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...514 »