اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۷۰,۳۶۴	۲ %	۱۷۶,۹۳۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴,۷۲۸	۶۵.۱۱ %	۳۶,۰۲۴	۰.۴۲ %	۲,۴۶۲,۱۰۸	۲۸.۹۷ %	۲۹,۸۷۵	۰.۳۵ %	۹۰,۲۰۰	۱.۰۶ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷۰,۵۸۲	۲.۰۱ %	۱۷۸,۰۷۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸,۱۹۴	۶۵.۰۱ %	۴۲,۸۶۷	۰.۵ %	۲,۴۶۱,۶۳۰	۲۸.۹۵ %	۳۱,۳۶۳	۰.۳۷ %	۹۱,۲۳۱	۱.۰۷ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۱۷۰,۵۸۲	۲.۰۱ %	۱۷۸,۰۷۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵,۴۰۲	۶۵.۰۱ %	۴۲,۸۵۵	۰.۵ %	۲,۴۶۱,۶۳۰	۲۸.۹۶ %	۲۹,۷۰۹	۰.۳۵ %	۹۱,۲۳۱	۱.۰۷ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۷۰,۵۸۲	۲.۰۱ %	۱۷۸,۰۷۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲,۶۱۲	۶۵.۰۱ %	۳۲,۴۱۵	۰.۳۸ %	۲,۴۷۲,۰۶۲	۲۹.۱ %	۲۸,۰۵۸	۰.۳۳ %	۹۱,۲۳۱	۱.۰۷ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۷۰,۵۸۲	۲.۰۱ %	۱۷۸,۰۷۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۹,۸۲۵	۶۵.۱ %	۳۲,۴۰۶	۰.۳۸ %	۲,۴۶۰,۶۷۶	۲۹.۰۲ %	۲۶,۴۰۹	۰.۳۱ %	۹۱,۲۳۱	۱.۰۸ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۷۰,۵۰۸	۲.۰۱ %	۱۷۶,۶۵۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۶,۲۹۵	۶۵.۱۷ %	۲۴,۰۰۰	۰.۲۸ %	۲,۴۶۲,۲۵۴	۲۹.۰۹ %	۲۴,۷۶۳	۰.۲۹ %	۹۰,۳۸۸	۱.۰۷ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷۰,۱۰۵	۲.۰۲ %	۱۷۵,۶۴۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲,۹۱۱	۶۵.۴۳ %	۴۱,۷۶۵	۰.۵ %	۲,۴۱۱,۲۸۴	۲۸.۶۲ %	۲۴,۴۴۷	۰.۲۹ %	۸۹,۲۴۱	۱.۰۶ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۷۰,۰۳۰	۲.۰۳ %	۱۷۶,۶۶۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۹,۲۹۷	۶۵.۶۸ %	۱۰۵,۰۰۴	۱.۲۵ %	۲,۳۱۵,۸۷۲	۲۷.۶۱ %	۲۲,۸۹۹	۰.۲۷ %	۸۸,۷۰۶	۱.۰۶ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۶۹,۷۳۵	۲.۰۲ %	۱۷۶,۷۰۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۳۲۵	۶۵.۵۸ %	۱۱۷,۲۴۹	۱.۴ %	۲,۳۱۲,۲۹۹	۲۷.۵۵ %	۲۳,۶۱۰	۰.۲۸ %	۸۹,۲۷۳	۱.۰۶ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۶۹,۷۳۵	۲.۰۲ %	۱۷۶,۷۰۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۷۱۷	۶۵.۵۸ %	۱۱۷,۲۱۷	۱.۴ %	۲,۳۱۰,۲۵۹	۲۷.۵۴ %	۲۴,۱۰۱	۰.۲۹ %	۸۹,۲۷۳	۱.۰۶ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...514 »