اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۷۰,۳۱۵	۱.۸۱ %	۱۷۱,۰۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۹,۶۸۹	۷۷.۶۷ %	۶۷,۰۵۳	۰.۷۱ %	۱,۵۹۰,۷۹۱	۱۶.۹ %	۱۹,۰۰۵	۰.۲ %	۸۳,۷۴۸	۰.۸۹ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۷۰,۳۱۵	۱.۸۱ %	۱۷۱,۰۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۵,۹۷۵	۷۷.۶۷ %	۶۷,۰۳۵	۰.۷۱ %	۱,۵۹۰,۷۹۱	۱۶.۹۱ %	۱۷,۹۴۸	۰.۱۹ %	۸۳,۷۴۸	۰.۸۹ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۷۰,۳۱۵	۱.۸۱ %	۱۷۱,۰۹۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۲,۲۶۳	۷۷.۷۵ %	۶۷,۰۱۶	۰.۷۱ %	۱,۵۸۰,۰۲۶	۱۶.۸۲ %	۱۶,۹۸۷	۰.۱۸ %	۸۳,۷۴۸	۰.۸۹ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۷۰,۱۹۴	۱.۵۵ %	۱۷۰,۵۹۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۴,۳۴۹	۶۶.۳۱ %	۵۶,۰۱۵	۰.۵۱ %	۳,۱۸۸,۱۰۲	۲۸.۹۸ %	۳۶,۸۱۷	۰.۳۳ %	۸۳,۸۶۰	۰.۷۶ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۶۹,۸۶۰	۱.۸۱ %	۱۶۹,۰۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰,۳۴۹	۵۹.۹۸ %	۱۱۲,۶۴۳	۱.۲ %	۳,۱۸۴,۴۳۴	۳۳.۹۲ %	۳۶,۸۰۲	۰.۳۹ %	۸۴,۵۱۹	۰.۹ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷۲,۰۰۶	۱.۸۳ %	۱۶۵,۴۰۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۹,۱۹۹	۶۰.۲۲ %	۱۰۸,۰۸۹	۱.۱۵ %	۳,۱۷۱,۸۴۳	۳۳.۷۵ %	۳۵,۱۱۲	۰.۳۷ %	۸۵,۲۵۴	۰.۹۱ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۷۱,۵۵۳	۱.۸۳ %	۱۶۵,۶۲۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۶,۰۱۲	۶۰.۴ %	۵۷,۰۷۳	۰.۶۱ %	۳,۱۹۴,۱۶۵	۳۴.۱۱ %	۳۴,۱۳۱	۰.۳۶ %	۸۵,۲۸۶	۰.۹۱ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۶۸,۳۹۰	۱.۸ %	۱۶۶,۰۶۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۱,۲۰۶	۶۰.۳۲ %	۷۴,۰۸۶	۰.۷۹ %	۳,۱۹۰,۰۷۰	۳۴.۰۵ %	۳۴,۵۶۶	۰.۳۷ %	۸۴,۶۶۳	۰.۹ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۶۸,۳۹۰	۱.۸ %	۱۶۶,۰۶۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۸,۳۶۶	۶۰.۳۲ %	۷۴,۰۶۵	۰.۷۹ %	۳,۱۷۸,۳۶۷	۳۳.۹۴ %	۴۳,۹۴۱	۰.۴۷ %	۸۴,۶۶۳	۰.۹ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...514 »