اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۸۹,۱۰۶	۱.۵۲ %	۱۸۸,۸۶۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۹,۷۹۶	۵۰.۴۲ %	۹۶,۰۱۶	۰.۷۷ %	۵,۵۵۲,۱۳۶	۴۴.۷۲ %	۳۸,۷۱۹	۰.۳۱ %	۹۱,۴۸۷	۰.۷۴ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۸۹,۶۰۰	۱.۵۶ %	۱۸۹,۱۷۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۶,۰۲۳	۵۱.۳۵ %	۱۱۸,۰۱۲	۰.۹۷ %	۵,۳۰۱,۲۹۱	۴۳.۵۱ %	۳۶,۸۹۹	۰.۳ %	۹۲,۱۱۴	۰.۷۶ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۸۹,۹۶۵	۱.۵۶ %	۱۹۰,۲۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۲,۰۶۶	۵۱.۴۲ %	۲۳,۰۲۱	۰.۱۹ %	۵,۳۷۶,۰۰۸	۴۴.۲۲ %	۳۳,۹۶۹	۰.۲۸ %	۹۳,۰۳۳	۰.۷۷ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۸۸,۱۲۲	۱.۵۶ %	۱۹۱,۴۱۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۲,۹۸۷	۵۱.۶۵ %	۲۳,۰۱۵	۰.۱۹ %	۵,۲۹۸,۱۱۷	۴۳.۸۴ %	۴۸,۷۲۲	۰.۴ %	۹۴,۰۸۴	۰.۷۸ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۸۸,۱۲۲	۱.۵۶ %	۱۹۱,۴۱۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹,۱۹۳	۵۱.۶۵ %	۲۳,۰۰۸	۰.۱۹ %	۵,۲۹۸,۱۱۷	۴۳.۸۶ %	۴۵,۴۵۵	۰.۳۸ %	۹۴,۰۸۴	۰.۷۸ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۸۸,۱۲۲	۱.۵۶ %	۱۹۱,۴۱۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۵,۴۰۴	۵۱.۷ %	۲۳,۰۰۲	۰.۱۹ %	۵,۲۸۵,۸۷۰	۴۳.۸۳ %	۴۲,۸۷۸	۰.۳۶ %	۹۴,۰۸۴	۰.۷۸ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۸۵,۲۹۳	۱.۵۴ %	۱۹۱,۴۹۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۰,۹۲۴	۵۱.۶۶ %	۱۸,۰۰۱	۰.۱۵ %	۵,۲۸۰,۳۴۰	۴۳.۷۸ %	۶۱,۱۸۸	۰.۵۱ %	۹۴,۰۴۴	۰.۷۸ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷۹,۶۶۸	۱.۴۹ %	۱۹۱,۵۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۷,۲۵۱	۵۱.۷۸ %	۱۱,۰۰۰	۰.۰۹ %	۵,۲۶۱,۵۴۴	۴۳.۷۵ %	۵۹,۸۹۴	۰.۵ %	۹۴,۵۷۵	۰.۷۹ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۷۸,۵۵۰	۱.۴۹ %	۱۹۱,۱۳۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۳,۴۴۰	۵۲.۰۴ %	۴۰,۰۰۰	۰.۳۳ %	۵,۱۷۵,۳۱۶	۴۳.۲۷ %	۵۶,۷۳۷	۰.۴۷ %	۹۴,۶۰۳	۰.۷۹ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...514 »