اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۸۱,۲۳۰	۱.۴۲ %	۱۷۷,۹۹۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳,۱۰۵	۵۸.۹ %	۱۶۰,۲۵۲	۱.۲۶ %	۴,۵۲۲,۳۱۹	۳۵.۵ %	۴۹,۶۷۴	۰.۳۹ %	۱۴۴,۴۶۹	۱.۱۳ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸۱,۲۳۰	۱.۴۲ %	۱۷۷,۹۹۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۴۳۲	۵۸.۹۳ %	۱۶۰,۱۸۶	۱.۲۶ %	۴,۴۹۳,۹۵۱	۳۵.۳۲ %	۶۸,۴۰۹	۰.۵۴ %	۱۴۴,۴۶۹	۱.۱۴ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۸۱,۲۳۰	۱.۴۳ %	۱۷۷,۹۹۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۶,۱۷۲	۵۸.۹۵ %	۱۶۰,۱۲۰	۱.۲۶ %	۴,۴۷۳,۰۷۴	۳۵.۱۸ %	۸۲,۷۹۱	۰.۶۵ %	۱۴۴,۴۶۹	۱.۱۴ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸۱,۱۶۹	۱.۴۴ %	۱۷۳,۸۶۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۱,۳۲۷	۵۹.۷۳ %	۱۴۵,۸۱۴	۱.۱۶ %	۴,۳۲۷,۲۸۹	۳۴.۵ %	۷۹,۳۷۸	۰.۶۳ %	۱۴۲,۸۰۰	۱.۱۴ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۸۱,۲۶۱	۱.۴۵ %	۱۷۳,۱۲۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۶,۲۰۹	۵۹.۹۵ %	۱۰۷,۰۰۰	۰.۸۶ %	۴,۳۲۲,۳۳۹	۳۴.۶۱ %	۷۵,۹۷۲	۰.۶۱ %	۱۴۱,۵۴۶	۱.۱۳ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸۱,۶۸۳	۱.۴۵ %	۱۷۵,۳۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۱,۲۳۳	۵۹.۷۷ %	۵۴,۰۴۰	۰.۴۳ %	۴,۴۰۷,۷۱۴	۳۵.۲۱ %	۷۵,۲۶۹	۰.۶ %	۱۴۱,۳۷۷	۱.۱۳ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۸۱,۶۸۳	۱.۴۵ %	۱۷۵,۳۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۶,۳۶۵	۵۹.۷۷ %	۵۴,۰۳۰	۰.۴۳ %	۴,۴۰۵,۷۴۰	۳۵.۲۲ %	۷۳,۸۳۷	۰.۵۹ %	۱۴۱,۳۷۷	۱.۱۳ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸۱,۶۸۳	۱.۴۶ %	۱۷۵,۳۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۷,۷۸۶	۶۰.۳۸ %	۵۴,۰۱۹	۰.۴۳ %	۴,۳۲۲,۷۵۵	۳۴.۶۳ %	۷۰,۴۴۰	۰.۵۶ %	۱۴۱,۳۷۷	۱.۱۳ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸۲,۰۰۹	۱.۴۵ %	۱۷۷,۳۲۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۲,۷۵۲	۶۰.۰۶ %	۱۲۳,۰۳۵	۰.۹۸ %	۴,۳۱۵,۴۷۴	۳۴.۴۱ %	۶۹,۳۴۶	۰.۵۵ %	۱۴۲,۴۱۴	۱.۱۴ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...514 »