صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۲۰۲ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۴,۴۱۷ | ۵۷.۵۹ % | ۱۰,۹۴۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۵,۲۶۶ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۹,۳۹۱ | ۵۷.۱۹ % | ۷,۲۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۲,۳۹۴ | ۳۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹,۱۶۷ | ۶۳.۱۲ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۳,۱۱۴ | ۲۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۸,۷۷۲ | ۷۴.۴۷ % | -۱,۳۶۱ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۴۳۹ | ۲۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۸,۷۷۲ | ۷۴.۵۱ % | -۶,۱۲۲ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۷۶۴ | ۲۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۸,۷۷۲ | ۷۴.۵۶ % | -۱۰,۸۹۲ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸,۰۹۰ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۲,۷۲۶ | ۷۳.۰۲ % | ۱۴۸,۲۴۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۶,۴۱۸ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۲,۴۷۸ | ۷۳.۰۱ % | ۱۴۳,۷۰۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۴,۷۵۰ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۱,۹۵۱ | ۷۲.۹۳ % | ۱۳۹,۱۹۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳,۰۷۹ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸,۶۲۵ | ۷۳.۰۱ % | ۱۳۴,۵۰۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5