صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۲۰,۱۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۵,۶۲۷ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۰۱۳ | ۵۶.۸۴ % | ۴۷,۲۱۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۲۰,۱۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۴,۰۹۴ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰,۳۸۷ | ۵۲.۰۵ % | ۴۰,۳۰۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۲۰,۱۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۹,۶۷۴ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۰,۹۰۶ | ۴۲.۸۷ % | ۳۵,۴۶۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۲۰,۰۹۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۴,۰۶۱ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۵,۹۴۰ | ۳۸.۳۶ % | ۳۰,۰۰۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۲۰,۰۸۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۲,۴۳۶ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۸,۵۳۰ | ۳۹.۱ % | ۱۲,۰۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۲۰,۰۷۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۷,۶۸۲ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۲,۰۳۴ | ۳۷.۰۱ % | ۹,۶۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۲۰,۰۶۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۱,۱۸۶ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۲,۰۳۴ | ۳۷.۰۳ % | ۶,۲۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۲۰,۰۵۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۵,۱۶۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۷,۳۴۹ | ۳۷.۶۹ % | ۱۱۷,۷۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۲۰,۰۵۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۵,۱۶۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۷,۳۴۹ | ۳۷.۶۹ % | ۱۱۷,۷۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۲۰,۰۴۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۸,۲۶۴ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۴,۴۴۶ | ۳۷.۳۴ % | ۱۹۲,۱۲۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5