اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۰۵,۸۳۲	۰.۲۴ %	۱,۰۲۴,۹۰۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۳۱,۷۹۰	۵۷.۶۲ %	۳۰۰,۷۰۶	۰.۳۶ %	۳۲,۷۶۰,۶۲۷	۳۸.۸۹ %	۳۶۳,۹۲۷	۰.۴۳ %	۱,۰۴۳,۹۲۱	۱.۲۴ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۰۵,۸۳۲	۰.۲۵ %	۱,۰۲۴,۹۰۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۰۲,۴۷۳	۵۷.۹ %	۱,۳۸۲,۲۵۷	۱.۶۵ %	۳۱,۲۳۹,۷۴۴	۳۷.۲۹ %	۳۶۷,۷۱۸	۰.۴۴ %	۱,۰۴۳,۹۲۱	۱.۲۵ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۰۶,۰۶۲	۰.۲۵ %	۱,۰۵۱,۳۴۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۷,۴۷۳	۵۸.۴۷ %	۵۱۰,۶۰۰	۰.۶۲ %	۳۱,۲۳۹,۵۸۸	۳۷.۶۹ %	۳۷۰,۵۸۰	۰.۴۵ %	۱,۰۴۵,۴۰۴	۱.۲۶ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۰۶,۵۵۳	۰.۲۵ %	۱,۰۴۱,۸۰۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۷۷,۲۴۰	۵۸.۹۸ %	۲,۲۷۰,۲۹۰	۲.۷۶ %	۲۸,۷۸۱,۸۳۲	۳۴.۹۴ %	۴۶۵,۸۶۶	۰.۵۷ %	۱,۰۲۴,۲۰۹	۱.۲۴ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۰۷,۴۵۹	۰.۲۵ %	۱,۰۴۱,۵۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۴۵,۱۷۰	۵۵.۱۵ %	۵,۰۸۸,۳۳۴	۶.۲۴ %	۲۸,۷۲۵,۴۸۳	۳۵.۲۵ %	۴۷۵,۱۷۶	۰.۵۸ %	۱,۰۱۳,۶۱۳	۱.۲۴ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۱۰,۷۲۱	۰.۲۶ %	۱,۰۲۶,۵۴۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۷۷,۳۳۶	۶۰.۰۸ %	۴,۶۲۷,۷۲۳	۵.۷۵ %	۲۴,۷۹۴,۳۰۸	۳۰.۷۹ %	۴۷۶,۵۵۱	۰.۵۹ %	۱,۰۰۳,۳۱۷	۱.۲۵ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۲۶,۷۷۵	۰.۲۵ %	۹۹۷,۱۹۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۴,۹۵۴	۵۳.۹۷ %	۲,۰۹۲,۳۷۴	۲.۳۴ %	۳۶,۹۸۰,۷۵۲	۴۱.۲۸ %	۴۵۱,۱۰۱	۰.۵ %	۴۹۰,۵۲۸	۰.۵۵ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۲۶,۷۷۵	۰.۲۵ %	۹۹۷,۱۹۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۲۰,۹۷۱	۵۴.۰۷ %	۲,۰۹۲,۰۹۲	۲.۳۴ %	۳۶,۶۴۷,۰۰۳	۴۱ %	۵۹۸,۳۴۸	۰.۶۷ %	۴۹۰,۵۲۸	۰.۵۵ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۲۶,۷۷۵	۰.۲۵ %	۹۹۷,۱۹۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۴,۴۵۶	۵۴.۶ %	۳۶۲,۹۷۵	۰.۴۱ %	۳۷,۸۷۱,۲۸۵	۴۲.۴۲ %	۵۸۳,۵۰۳	۰.۶۵ %	۴۹۰,۵۲۸	۰.۵۵ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...514 »