صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۲,۰۶۳,۰۲۲ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۸,۵۲۱ | ۷۱.۱۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۸۸,۶۹۷ | ۱۶.۹۴ % | ۳۰,۳۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۲,۰۶۱,۲۷۲ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲,۸۴۶ | ۷۰.۲۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۲۰,۹۶۶ | ۱۸.۰۳ % | ۲۸,۸۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۲,۰۶۰,۳۹۸ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۶,۴۲۸ | ۷۰.۲۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۲۰,۹۶۶ | ۱۸.۰۴ % | ۲۷,۱۲۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۲,۰۵۸,۶۴۸ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۰,۸۴۶ | ۷۰.۲۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۲۰,۹۶۶ | ۱۸.۰۵ % | ۲۵,۴۵۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۲,۰۵۷,۷۷۳ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۴,۲۳۸ | ۶۹.۰۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۲۳,۰۱۴ | ۱۹.۴۲ % | ۲۳,۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۲,۰۵۶,۰۲۳ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۸,۶۶۰ | ۶۹.۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۲۳,۰۱۴ | ۱۹.۴۳ % | ۲۱,۹۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۲,۰۵۵,۱۴۸ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۲,۸۲۸ | ۶۷.۴۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۳,۶۱۳ | ۲۱.۳۹ % | ۱۹,۳۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۲,۰۵۳,۳۹۸ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۶,۹۳۵ | ۶۵.۳۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۵۵۱,۵۵۷ | ۲۳.۷۸ % | ۱۷,۲۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۲,۰۵۲,۵۲۳ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۰,۱۵۹ | ۶۳.۹۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۸۱,۱۷۵ | ۲۵.۴۶ % | ۱۶,۰۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۲,۰۵۱,۶۴۹ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۳,۸۴۵ | ۶۳.۹۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۰۲,۶۵۰ | ۲۵.۰۷ % | ۹۲,۰۵۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5