اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۳۷۱,۴۶۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۱۰	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۷۹۹,۷۰۹	۹.۳۴ %	۶۷,۴۰۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۳۷۱,۴۱۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲,۳۲۳	۸۵.۹۲ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۴۳	۸.۹۳ %	۶۷,۰۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۳۷۱,۴۱۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸,۴۷۲	۸۵.۹۲ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۴۳	۸.۹۴ %	۶۶,۶۸۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۳۷۱,۴۱۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۶۷۲	۸۵.۵ %	۰	۰ %	۸۰۲,۷۳۱	۹.۳۸ %	۶۶,۳۲۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۳۷۲,۸۷۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۹,۳۹۲	۸۵.۲۴ %	۰	۰ %	۷۶۸,۰۵۱	۸.۹۶ %	۱۲۴,۹۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۳۷۲,۵۶۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۴,۸۸۲	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۷۴۳,۵۹۷	۸.۷ %	۶۵,۶۰۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۳۶۹,۴۵۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۴,۲۱۰	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸۰۱,۰۲۳	۹.۳۱ %	۶۵,۲۴۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۳۶۸,۳۰۸	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۱,۵۰۶	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷۷۹,۱۰۸	۹.۰۹ %	۶۴,۸۱۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۶۸,۳۶۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۴,۷۰۱	۸۶.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳۱,۲۴۶	۸.۵۸ %	۶۴,۵۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۳۶۸,۲۰۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰,۹۸۳	۸۶.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳۱,۲۴۶	۸.۵۹ %	۶۴,۱۸۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...514 »