صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲۵۵,۶۱۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۶۴,۰۲۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۳,۶۸۲ | ۶۲.۵۴ % | ۱,۵۲۰,۳۵۸ | ۱.۶۵ % | ۲۹,۷۸۲,۴۴۴ | ۳۲.۳۷ % | ۲۷۸,۳۰۷ | ۰.۳ % | ۱,۵۵۹,۳۷۰ | ۱.۶۹ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲۵۵,۳۶۱ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۶۴,۷۴۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۱,۵۸۶ | ۶۲.۴۹ % | ۳,۱۱۰,۹۳۱ | ۳.۳۶ % | ۲۸,۳۷۴,۳۴۰ | ۳۰.۶۹ % | ۳۰۳,۹۹۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۷۴,۰۸۵ | ۱.۷ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲۵۵,۳۶۱ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۶۴,۷۴۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۳۸,۷۵۲ | ۶۲.۷۹ % | ۳,۱۱۰,۵۰۶ | ۳.۳۸ % | ۲۷,۸۷۴,۳۷۸ | ۳۰.۳۱ % | ۳۴۳,۹۶۵ | ۰.۳۷ % | ۱,۵۷۴,۰۸۵ | ۱.۷۱ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲۵۵,۳۶۱ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۶۴,۷۴۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۹۶,۸۰۳ | ۶۳.۵ % | ۲,۰۹۵,۵۳۴ | ۲.۳۱ % | ۲۷,۸۰۳,۶۷۰ | ۳۰.۶ % | ۳۶۴,۲۶۱ | ۰.۴ % | ۱,۵۷۴,۰۸۵ | ۱.۷۳ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲۵۴,۸۴۱ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۶۴,۸۲۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۶۶,۴۳۴ | ۶۳.۴۳ % | ۲,۲۳۹,۸۲۵ | ۲.۴۶ % | ۲۷,۷۴۷,۹۳۲ | ۳۰.۵۲ % | ۳۷۳,۱۴۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۵۷۲,۷۳۷ | ۱.۷۳ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲۷۸,۸۰۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۳۹,۷۹۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۶,۱۸۴ | ۶۳.۰۷ % | ۷۳۹,۷۰۸ | ۰.۸۱ % | ۲۹,۶۰۴,۹۱۲ | ۳۲.۴ % | ۵۰۴,۵۵۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۵۷۵,۳۵۶ | ۱.۷۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲۵۳,۰۹۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۲۱,۸۷۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۱,۷۰۴ | ۶۳.۱۱ % | ۷۱۴,۰۰۲ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۵۸۱,۴۲۱ | ۳۲.۴۲ % | ۵۲۶,۷۶۴ | ۰.۵۸ % | ۱,۵۶۳,۴۶۲ | ۱.۷۱ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲۴۸,۷۹۰ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۴۶,۴۶۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۲,۸۲۵ | ۶۳.۱۵ % | ۶۰۵,۹۳۸ | ۰.۶۶ % | ۲۹,۵۶۵,۱۹۲ | ۳۲.۴۵ % | ۵۰۸,۲۷۹ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۰۵,۵۵۵ | ۱.۷۶ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲۳۶,۹۶۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۰۷۷,۵۲۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۰۰,۲۲۳ | ۶۳.۱ % | ۲۴۶,۳۹۷ | ۰.۲۷ % | ۲۹,۹۴۸,۶۲۰ | ۳۲.۸۶ % | ۴۸۹,۵۲۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۲۷,۴۹۰ | ۱.۷۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5