اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۷۳,۷۰۶	۶.۳۸ %	۳۸,۸۲۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۷۵۹	۴۹.۵۹ %	۱۰,۸۲۲	۰.۴ %	۱,۰۷۰,۵۷۳	۳۹.۳۳ %	۲۳,۶۵۴	۰.۸۷ %	۵۴,۶۵۹	۲.۰۱ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۷۰,۵۷۰	۶.۲۸ %	۳۸,۹۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۸۹۷	۴۹.۵۴ %	۱۳,۳۲۴	۰.۴۹ %	۱,۰۷۰,۰۰۷	۳۹.۳۹ %	۲۳,۰۷۷	۰.۸۵ %	۵۴,۹۲۶	۲.۰۲ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۱۱۴	۴۹.۸۵ %	۱۴,۱۲۱	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۱۴۷	۳۹.۴۳ %	۲۲,۵۰۱	۰.۸۳ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۳ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۸۶۷	۴۹.۸۵ %	۱۴,۱۱۸	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۱۴۷	۳۹.۴۴ %	۲۱,۹۲۵	۰.۸۱ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۴ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۲۰	۴۹.۸۶ %	۱۴,۱۱۴	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۱۴۷	۳۹.۴۵ %	۲۱,۳۵۰	۰.۷۹ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۴ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۳۷۳	۴۹.۸۵ %	۱۴,۱۱۰	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۶۳۳	۳۹.۴۸ %	۲۰,۷۷۶	۰.۷۷ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۴ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۶۱,۱۹۱	۵.۹۲ %	۳۷,۴۴۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۳۶۸	۴۹.۸۲ %	۲۳,۷۱۱	۰.۸۷ %	۱,۰۷۱,۳۴۱	۳۹.۳۵ %	۲۰,۲۰۲	۰.۷۴ %	۵۲,۴۱۳	۱.۹۳ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۵۹,۴۸۱	۵.۸۶ %	۳۶,۸۹۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷,۶۲۹	۴۹.۸۵ %	۲۵,۱۰۵	۰.۹۲ %	۱,۰۷۱,۸۸۷	۳۹.۳۶ %	۱۹,۶۲۹	۰.۷۲ %	۵۲,۷۸۱	۱.۹۴ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۵۵,۴۹۶	۵.۷ %	۳۶,۲۰۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۵۷۶	۴۹.۹۵ %	۲۸,۱۰۰	۱.۰۳ %	۱,۰۷۲,۹۰۳	۳۹.۳۶ %	۱۹,۰۵۷	۰.۷ %	۵۲,۷۸۱	۱.۹۴ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۵۴,۶۴۸	۵.۶۷ %	۳۶,۰۵۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۰۷۱	۴۹.۹۶ %	۱۰۰	۰ %	۱,۱۰۲,۵۳۲	۴۰.۴۴ %	۱۸,۴۸۵	۰.۶۸ %	۵۲,۶۵۷	۱.۹۳ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...514 »