اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۱۸,۵۳۴	۲۱.۹۴ %	۴,۴۳۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۳	۵۱.۷۱ %	۲,۸۲۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۱۸,۷۰۹	۲۱.۷۴ %	۳,۹۲۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۵	۲۰.۲۳ %	۱	۰ %	۴۳,۶۸۳	۵۰.۷۵ %	۲,۳۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۱۸,۷۰۹	۲۱.۷۵ %	۳,۹۲۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۶	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۳	۵۰.۶ %	۲,۳۰۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۱۹,۷۰۱	۲۲.۷۴ %	۳,۷۰۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۳	۵۰.۲۶ %	۲,۲۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۳	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۵۹ %	۳,۸۸۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۴ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۹	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۶۱ %	۳,۸۵۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۵ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۴	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۶۳ %	۳,۸۳۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۱۷,۷۴۵	۲۲.۲۳ %	۳,۸۰۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۸	۵۷.۷۲ %	۸,۶۴۶	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۱۷,۳۸۱	۲۱.۷۹ %	۵,۸۷۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۵	۵.۵۱ %	۴۵,۹۷۸	۵۷.۶۵ %	۶,۱۲۵	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۶,۵۷۶	۲۰.۶۹ %	۱۲,۱۲۰	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۴	۲.۷۴ %	۴۷,۱۲۵	۵۸.۸۱ %	۲,۱۱۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...507 »