اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۶,۱۵۳	۱۸.۲۸ %	۱۴,۷۹۰	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۲ %	۶,۲۵۷	۷.۰۸ %	۴۴,۰۲۰	۴۹.۸۲ %	۷,۱۱۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱۸,۰۰۲	۲۰.۳۶ %	۱۳,۶۰۵	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۷.۰۹ %	۳۷	۰.۰۴ %	۴۴,۰۲۲	۴۹.۷۸ %	۶,۵۰۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۱۹,۱۷۵	۲۰.۴۲ %	۱۴,۹۸۵	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۱	۱۳.۶۲ %	۱	۰ %	۴۴,۰۲۲	۴۶.۸۹ %	۲,۹۱۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۱۹,۱۷۵	۲۰.۴۳ %	۱۴,۹۸۵	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۵	۱۳.۶۲ %	۱	۰ %	۴۴,۰۲۲	۴۶.۹ %	۲,۸۸۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۱۹,۱۷۵	۲۰.۴۴ %	۱۴,۹۸۵	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۸	۱۳.۶۲ %	۱	۰ %	۴۴,۰۰۹	۴۶.۹۱ %	۲,۸۵۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۱۸,۸۹۵	۲۰.۱۶ %	۱۴,۹۹۶	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۴	۱۳.۸۶ %	۱	۰ %	۴۴,۰۱۱	۴۶.۹۶ %	۲,۸۳۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۱۸,۴۷۰	۲۱.۱۹ %	۸,۷۲۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۹	۱۵.۱ %	۱	۰ %	۴۴,۰۱۱	۵۰.۴۹ %	۲,۸۰۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۱۸,۸۹۶	۲۰.۲۸ %	۸,۰۸۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۰	۱۴.۷۵ %	۳,۷۳۶	۴.۰۱ %	۴۵,۹۲۳	۴۹.۳ %	۲,۷۷۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۱۹,۰۵۵	۲۱.۱۳ %	۷,۶۶۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۱	۱۲.۲۷ %	۳,۷۳۶	۴.۱۴ %	۴۵,۹۲۳	۵۰.۹۲ %	۲,۷۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...507 »