صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۶۶۵,۵۵۷ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۹,۸۲۶ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۳۰۷ | ۸.۳۱ % | ۱۰۸,۲۷۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۶۶۳,۳۳۹ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۷۹۶ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۵۵۰ | ۸.۸۹ % | ۱۰۶,۸۵۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۶۶۱,۹۹۲ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۰,۳۵۵ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۲۰۱ | ۷.۴ % | ۱۵۱,۱۸۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۶۶۱,۸۷۳ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۴,۲۳۸ | ۸۴.۱۲ % | ۵۰,۳۶۴ | ۰.۴۶ % | ۸۸۳,۷۰۱ | ۸.۰۵ % | ۱۴۷,۱۸۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۶۶۱,۱۹۸ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۱,۱۴۳ | ۸۴.۷۹ % | ۵۰,۳۴۵ | ۰.۴۷ % | ۷۶۱,۷۴۰ | ۷.۱۵ % | ۱۴۶,۵۱۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۶۶۱,۱۹۸ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۶,۵۲۲ | ۸۴.۷۹ % | ۵۰,۳۲۶ | ۰.۴۷ % | ۷۶۱,۷۴۰ | ۷.۱۶ % | ۱۴۶,۱۶۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۶۶۱,۱۹۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۵,۵۵۹ | ۸۲.۲۴ % | ۱۵۰,۹۲۰ | ۱.۳۷ % | ۹۹۵,۸۰۲ | ۹.۰۵ % | ۱۴۵,۸۱۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۶۶۲,۸۲۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹,۹۰۵ | ۷۷.۵۹ % | ۹۱۰,۲۰۶ | ۷.۷۷ % | ۸۵۶,۶۵۶ | ۷.۳۱ % | ۱۹۵,۲۱۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۶۶۲,۸۲۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۵,۴۸۰ | ۷۷.۵۹ % | ۹۰۹,۸۵۹ | ۷.۷۷ % | ۸۴۱,۵۶۷ | ۷.۱۹ % | ۲۰۹,۶۴۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۶۶۲,۸۲۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۵,۴۸۰ | ۷۷.۵۹ % | ۹۰۹,۸۵۹ | ۷.۷۷ % | ۸۴۱,۵۶۷ | ۷.۱۹ % | ۲۰۹,۶۴۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5