صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۶۷,۲۴۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۴,۳۵۳ | ۷۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۷۱ | ۱۵.۴۳ % | ۱۲۰,۲۳۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۳۶۵,۲۳۹ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۲,۴۸۶ | ۷۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۰۴۲ | ۱۵.۴۶ % | ۱۱۹,۷۲۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۳۶۵,۶۵۲ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۲,۸۶۷ | ۸۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۶۴۵ | ۱۲.۳ % | ۱۱۹,۲۸۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۶۵,۸۹۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۲,۰۸۱ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۷۷۷ | ۱۱.۵۷ % | ۱۱۸,۸۶۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۳۶۵,۶۳۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۸,۸۳۳ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۷۷۷ | ۱۱.۵۷ % | ۱۱۸,۴۳۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳۶۵,۶۳۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۵,۳۹۴ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۴۷۸ | ۱۱.۹۹ % | ۱۱۸,۰۱۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۶۵,۹۶۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۱,۵۹۶ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۵۴۴ | ۱۲.۱۲ % | ۱۱۷,۵۸۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۳۶۴,۷۷۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۹,۳۲۴ | ۸۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۸۰۴ | ۱۲.۱۵ % | ۱۱۷,۱۴۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۶۳,۹۴۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۶,۷۲۴ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۰۱۹ | ۱۲.۲۷ % | ۱۱۶,۷۱۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۳۶۴,۱۶۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۳,۰۱۰ | ۸۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۰۷۷ | ۱۲.۱۲ % | ۱۱۶,۲۷۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5