اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۴۶۰,۷۱۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۶,۴۲۵	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۶۳	۱۰.۶۵ %	۵۸,۴۴۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۶۰,۷۱۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۳,۴۲۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۶۳	۱۰.۶۶ %	۵۸,۰۱۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۴۶۰,۷۱۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۰,۴۱۷	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶۷,۸۶۳	۱۰.۹ %	۵۷,۵۸۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۶۳,۹۶۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۳,۳۱۵	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۹۸۰,۱۶۱	۱۱.۰۳ %	۵۷,۱۵۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۴۶۲,۵۲۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۰,۸۴۸	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۹۵۸,۵۴۳	۱۰.۸۲ %	۵۸,۲۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۶۲,۵۲۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷,۱۶۵	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۹۵۸,۵۴۳	۱۰.۸۲ %	۵۷,۸۰۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۴۶۶,۹۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۰,۳۶۲	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۹,۹۵۳	۱۰.۶۴ %	۵۶,۸۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۴۷۲,۳۱۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۲,۱۱۶	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۵۳	۹.۲۴ %	۵۵,۴۸۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۴۷۲,۳۱۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۸,۳۳۱	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۵۳	۹.۲۴ %	۵۵,۰۹۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۴۷۲,۳۱۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۴,۳۶۷	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۸۱۸,۹۵۰	۹.۴۱ %	۵۴,۷۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...507 »