صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۶۱۶,۲۷۹ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۷۱۶ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۱۴۲ | ۱۲.۸۵ % | ۵۹,۴۲۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۶۲۰,۱۲۲ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۸,۸۵۸ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۰۰۱ | ۱۳ % | ۵۸,۹۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۶۲۰,۱۲۲ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۴,۸۶۴ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۰۰۱ | ۱۳.۰۱ % | ۵۸,۴۵۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۶۲۰,۱۲۲ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۰,۹۱۶ | ۷۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۲۴۵ | ۱۳.۲۶ % | ۵۷,۹۵۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۶۲۰,۷۰۴ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۶,۴۲۸ | ۷۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۵۲۸ | ۱۳.۲۷ % | ۵۷,۴۵۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۵۶۴,۶۹۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۷,۹۹۷ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۶۷۸ | ۱۳.۱۹ % | ۶۵,۶۰۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۵۳۸,۱۴۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۰,۵۹۴ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۲,۵۴۱ | ۱۳ % | ۶۵,۱۱۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۵۱۳,۲۳۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۱,۶۲۲ | ۸۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۴۴۵ | ۱۲.۹۸ % | ۶۴,۶۱۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۵۱۳,۰۸۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۲,۹۰۴ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۲۸۷ | ۱۲.۲۹ % | ۶۴,۱۴۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۵۱۳,۰۸۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۸,۹۴۷ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۲۸۷ | ۱۲.۳ % | ۶۳,۶۶۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5