صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۲۲۳,۸۱۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۱,۰۱۶ | ۷۸.۵۱ % | ۳۱,۶۶۷ | ۰.۷ % | ۶۸۰,۵۷۹ | ۱۵.۰۹ % | ۳۳,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۲۲۳,۷۴۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۸,۸۵۴ | ۷۸.۳۷ % | ۳۹,۸۰۴ | ۰.۸۸ % | ۶۸۰,۴۴۶ | ۱۵.۰۷ % | ۳۲,۸۹۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۲۲۳,۷۴۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷,۳۸۹ | ۷۸.۳۷ % | ۳۹,۷۹۳ | ۰.۸۸ % | ۶۸۰,۴۴۶ | ۱۵.۰۷ % | ۳۲,۵۱۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۲۲۳,۶۰۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۳۳۱ | ۷۸.۱۴ % | ۴۸,۸۰۱ | ۱.۰۸ % | ۶۸۴,۷۶۰ | ۱۵.۱۳ % | ۳۲,۱۲۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۲۲۳,۶۰۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۳,۸۶۷ | ۷۸.۱۴ % | ۴۸,۷۸۸ | ۱.۰۸ % | ۶۸۴,۷۶۰ | ۱۵.۱۴ % | ۳۱,۷۴۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۲۲۳,۹۱۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۱,۷۲۱ | ۷۸.۰۴ % | ۴۸,۷۷۵ | ۱.۰۸ % | ۶۸۹,۸۵۵ | ۱۵.۲۴ % | ۳۱,۳۶۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۲۲۳,۹۱۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۹,۸۵۹ | ۷۸.۰۴ % | ۴۸,۷۶۱ | ۱.۰۸ % | ۶۸۹,۸۵۵ | ۱۵.۲۵ % | ۳۰,۹۸۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۲۲۳,۹۱۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۷,۹۸۲ | ۷۷.۸ % | ۶۲,۰۶۱ | ۱.۳۷ % | ۶۹۰,۱۰۷ | ۱۵.۲۲ % | ۳۰,۶۰۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۲۲۴,۱۲۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۱۸۷ | ۷۶.۴۳ % | ۱۳۶,۰۹۸ | ۲.۹۵ % | ۶۸۷,۳۱۳ | ۱۴.۹ % | ۳۹,۷۹۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۲۲۴,۱۲۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۱۸۷ | ۷۶.۴۳ % | ۱۳۶,۰۹۸ | ۲.۹۵ % | ۶۸۷,۳۱۳ | ۱۴.۹ % | ۳۹,۷۹۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5