صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۲۲۳,۱۵۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۵,۶۵۶ | ۷۸.۰۲ % | ۵۰,۰۸۲ | ۱.۱۱ % | ۶۸۰,۰۷۹ | ۱۵.۱۴ % | ۳۴,۱۰۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۲۲۳,۱۹۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳,۴۳۲ | ۷۷.۹۵ % | ۵۳,۳۷۳ | ۱.۱۹ % | ۶۸۰,۴۵۷ | ۱۵.۱۴ % | ۳۳,۷۲۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۲۲۳,۱۹۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۱,۹۶۵ | ۷۷.۹۵ % | ۵۳,۳۵۸ | ۱.۱۹ % | ۶۸۰,۴۵۷ | ۱۵.۱۵ % | ۳۳,۳۴۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۲۲۳,۱۹۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۹,۷۵۲ | ۷۷.۹۵ % | ۵۳,۳۴۴ | ۱.۱۹ % | ۶۸۰,۴۵۷ | ۱۵.۱۶ % | ۳۲,۹۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۲۲۳,۱۹۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۸,۲۸۵ | ۷۷.۹۵ % | ۵۳,۳۲۹ | ۱.۱۹ % | ۶۸۰,۴۵۷ | ۱۵.۱۶ % | ۳۲,۶۰۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۲۲۳,۲۷۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۶,۶۰۱ | ۷۷.۷۱ % | ۶۴,۸۱۹ | ۱.۴۴ % | ۶۸۱,۲۴۳ | ۱۵.۱۴ % | ۳۳,۴۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۲۲۳,۳۷۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴,۴۴۱ | ۷۷.۵۹ % | ۷۰,۸۰۱ | ۱.۵۷ % | ۶۸۱,۵۹۱ | ۱۵.۱۳ % | ۳۳,۵۴۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۲۲۳,۶۷۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۲,۹۲۵ | ۷۷.۴۳ % | ۲۵,۷۹۴ | ۰.۵۷ % | ۶۸۱,۷۹۱ | ۱۵.۱۱ % | ۸۶,۷۲۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۲۲۳,۸۱۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۴,۳۳۱ | ۷۸.۵۹ % | ۲۷,۰۸۶ | ۰.۶ % | ۶۸۰,۵۳۳ | ۱۵.۰۹ % | ۳۴,۰۱۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۲۲۳,۸۱۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲,۸۶۵ | ۷۸.۵۹ % | ۲۷,۰۷۹ | ۰.۶ % | ۶۸۰,۵۳۳ | ۱۵.۱ % | ۳۳,۶۵۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5