اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۱۴,۴۸۸	۲.۲۳ %	۱۲۴,۸۷۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۳,۶۱۴	۶۳.۶۳ %	۵۱۱,۸۵۴	۹.۹۵ %	۱,۰۳۸,۴۴۰	۲۰.۱۸ %	۱۱,۸۶۹	۰.۲۳ %	۶۹,۸۸۸	۱.۳۶ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۱۴,۴۸۸	۲.۲۳ %	۱۲۴,۸۷۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۳,۰۲۰	۶۳.۶۹ %	۵۰۷,۳۸۵	۹.۸۷ %	۱,۰۳۸,۴۳۸	۲۰.۲۱ %	۱۱,۱۷۱	۰.۲۲ %	۶۹,۸۸۸	۱.۳۶ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۱۶,۲۶۴	۲.۵۱ %	۱۲۲,۹۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۴,۹۰۳	۵۹.۶۸ %	۵۰۷,۲۹۶	۱۰.۹۵ %	۱,۰۳۸,۱۱۰	۲۲.۴۱ %	۱۰,۴۷۳	۰.۲۳ %	۷۲,۸۶۵	۱.۵۷ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۱۵,۶۱۸	۲.۵ %	۱۱۷,۶۰۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۶۳۴	۵۹.۹۸ %	۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۱ %	۱,۰۳۹,۸۹۱	۲۲.۴۸ %	۹,۷۷۷	۰.۲۱ %	۶۸,۱۵۰	۱.۴۷ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۱۲,۵۰۸	۳.۰۷ %	۱۱۵,۲۶۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۸۱۸	۷۵.۸۹ %	۴۰,۸۵۲	۱.۱۱ %	۵۴۱,۱۴۵	۱۴.۷۶ %	۹,۴۱۵	۰.۲۶ %	۶۴,۶۹۵	۱.۷۶ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۳۹۳	۵۹.۶۸ %	۱,۰۳۸,۴۰۷	۲۲.۳ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۹,۰۵۴	۰.۱۹ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۰۳۹	۵۹.۶۹ %	۱,۰۳۸,۱۲۳	۲۲.۳ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۸,۶۹۳	۰.۱۹ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۶۸۶	۵۹.۶۹ %	۱,۰۳۷,۸۳۸	۲۲.۲۹ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۸,۳۳۲	۰.۱۸ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۳۳۲	۵۹.۷۴ %	۱,۰۳۴,۲۵۵	۲۲.۲۴ %	۵۴۱,۱۹۲	۱۱.۶۴ %	۷,۹۷۲	۰.۱۷ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...505 »