اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۲۹,۷۱۹	۱.۸۳ %	۱۸۵,۷۷۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۴,۳۶۹	۴۶.۷۴ %	۶۸۷,۴۲۴	۹.۶۹ %	۲,۶۵۹,۱۹۶	۳۷.۵ %	۲۴,۰۱۳	۰.۳۴ %	۹۰,۷۶۴	۱.۲۸ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۳۵,۱۰۲	۱.۹۹ %	۱۹۱,۷۹۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۳,۹۸۵	۴۴.۲۱ %	۲۳۶,۶۵۹	۳.۴۸ %	۲,۶۶۹,۴۲۰	۳۹.۲۹ %	۴۶۲,۵۴۴	۶.۸۱ %	۹۵,۲۷۴	۱.۴ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۵,۱۰۲	۱.۹۹ %	۱۹۱,۷۹۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۲,۸۱۹	۴۴.۲۱ %	۲۳۶,۵۹۴	۳.۴۸ %	۲,۶۶۳,۶۸۷	۳۹.۲۲ %	۴۶۶,۵۱۳	۶.۸۷ %	۹۵,۲۷۴	۱.۴ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۳۵,۱۰۲	۱.۹۹ %	۱۹۱,۷۹۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۶۳۳	۵۰.۶۶ %	۲۳۶,۵۳۰	۳.۴۹ %	۲,۶۵۷,۰۲۰	۳۹.۱۷ %	۳۱,۷۸۱	۰.۴۷ %	۹۵,۲۷۴	۱.۴ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۴,۶۱۶	۱.۹۸ %	۱۹۱,۴۶۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۶۳۴	۵۰.۴۸ %	۲۵۸,۹۶۲	۳.۸۱ %	۲,۶۵۸,۸۶۳	۳۹.۰۸ %	۳۰,۰۱۸	۰.۴۴ %	۹۵,۱۹۸	۱.۴ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۳۳,۷۹۳	۱.۹۷ %	۱۸۹,۲۶۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۶۸۶	۵۰.۵۲ %	۲۳۳,۷۷۸	۳.۴۴ %	۲,۶۷۷,۱۶۳	۳۹.۴ %	۳۲,۶۶۴	۰.۴۸ %	۹۴,۸۸۷	۱.۴ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۱۳۳,۷۹۳	۱.۹۷ %	۱۸۹,۲۶۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱,۳۹۴	۵۰.۵۳ %	۲۳۳,۷۱۴	۳.۴۴ %	۲,۶۷۷,۱۶۳	۳۹.۴۲ %	۳۰,۸۹۸	۰.۴۵ %	۹۴,۸۸۷	۱.۴ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۳۳,۷۹۳	۱.۹۷ %	۱۸۹,۲۶۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۱۰۳	۵۰.۶ %	۲۳۳,۶۵۰	۳.۴۵ %	۲,۶۶۴,۱۶۵	۳۹.۳ %	۳۲,۸۷۶	۰.۴۸ %	۹۴,۸۸۷	۱.۴ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۱۳۲,۱۰۵	۱.۹۷ %	۱۸۷,۹۶۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۷,۷۳۴	۵۱.۱۶ %	۱۶۴,۹۰۵	۲.۴۶ %	۲,۶۶۱,۱۴۷	۳۹.۷۲ %	۳۲,۴۴۷	۰.۴۸ %	۹۴,۱۱۲	۱.۴ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۳۲,۱۰۵	۱.۹۷ %	۱۸۷,۹۶۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۶,۴۴۵	۵۱.۱۶ %	۱۶۴,۸۶۰	۲.۴۶ %	۲,۶۶۱,۱۴۷	۳۹.۷۳ %	۳۰,۶۸۲	۰.۴۶ %	۹۴,۱۱۲	۱.۴۱ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...505 »