اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۷۲,۰۹۲	۱.۸۱ %	۱۷۰,۱۳۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۴,۸۴۰	۷۶.۸ %	۱۶۲,۱۳۶	۱.۷ %	۱,۵۹۹,۶۸۳	۱۶.۸۲ %	۱۶,۵۶۹	۰.۱۷ %	۸۵,۷۷۰	۰.۹ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۷۲,۰۸۳	۱.۸۱ %	۱۶۹,۹۹۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۰,۱۹۲	۷۶.۹۱ %	۱۶۲,۰۹۲	۱.۷۱ %	۱,۵۸۶,۸۰۱	۱۶.۷۲ %	۱۵,۸۳۹	۰.۱۷ %	۸۵,۲۵۴	۰.۹ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۷۲,۳۶۱	۱.۸۲ %	۱۷۰,۰۱۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۵,۲۴۷	۷۶.۸۷ %	۱۷۰,۰۳۶	۱.۷۹ %	۱,۵۸۲,۶۳۶	۱۶.۶۸ %	۱۴,۷۶۸	۰.۱۶ %	۸۵,۷۴۲	۰.۹ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۷۲,۴۹۰	۱.۸۲ %	۱۷۰,۱۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۲,۹۸۴	۷۷.۰۳ %	۱۳۰,۱۳۱	۱.۳۷ %	۱,۵۹۰,۸۴۸	۱۶.۸ %	۲۴,۸۰۴	۰.۲۶ %	۸۵,۶۹۰	۰.۹۱ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۷۲,۹۱۲	۱.۸۳ %	۱۷۲,۵۵۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۵,۵۲۱	۷۷.۰۶ %	۱۲۵,۰۴۲	۱.۳۲ %	۱,۵۸۸,۳۸۴	۱۶.۸ %	۲۳,۹۱۸	۰.۲۵ %	۸۵,۸۵۳	۰.۹۱ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۷۲,۹۱۲	۱.۸۳ %	۱۷۲,۵۵۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۱,۸۷۱	۷۷.۰۶ %	۱۲۵,۰۰۸	۱.۳۲ %	۱,۵۸۶,۴۱۲	۱۶.۷۹ %	۲۴,۷۹۷	۰.۲۶ %	۸۵,۸۵۳	۰.۹۱ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۷۲,۹۱۲	۱.۸۳ %	۱۷۲,۵۵۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۸,۲۲۴	۷۷.۰۹ %	۱۲۴,۹۷۴	۱.۳۲ %	۱,۵۸۲,۶۹۸	۱۶.۷۶ %	۲۳,۷۰۵	۰.۲۵ %	۸۵,۸۵۳	۰.۹۱ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۷۲,۷۴۸	۱.۸۳ %	۱۷۴,۶۲۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۵,۰۳۸	۷۷.۵۱ %	۷۷,۹۵۴	۰.۸۳ %	۱,۵۸۵,۳۶۸	۱۶.۸۲ %	۲۲,۶۱۴	۰.۲۴ %	۸۵,۹۰۹	۰.۹۱ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۷۲,۵۹۰	۱.۸۳ %	۱۷۵,۳۵۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۹,۹۸۶	۷۷.۴۸ %	۷۷,۹۳۳	۰.۸۳ %	۱,۵۸۷,۷۹۴	۱۶.۸۵ %	۲۱,۱۷۵	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۸	۰.۹۲ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...505 »