اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۷۱,۰۷۶	۰.۵۶ %	۱۲۹,۴۸۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۴,۶۸۱	۴۷.۴۴ %	۹۳,۶۶۷	۰.۳۱ %	۱۵,۳۳۲,۸۹۷	۵۰.۰۸ %	۲۲۷,۲۴۹	۰.۷۴ %	۱۳۸,۱۲۲	۰.۴۵ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۷۱,۰۷۶	۰.۵۶ %	۱۲۹,۴۸۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۵,۸۳۷	۴۷.۴۹ %	۹۳,۶۵۴	۰.۳۱ %	۱۵,۲۹۸,۶۸۳	۵۰.۰۶ %	۲۱۶,۲۴۸	۰.۷۱ %	۱۳۸,۱۲۲	۰.۴۵ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۷۱,۰۷۶	۰.۵۶ %	۱۲۹,۴۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۳,۰۵۱	۴۷.۸۱ %	۳۲۳,۰۳۱	۱.۰۶ %	۱۴,۹۱۷,۲۳۷	۴۹ %	۲۰۸,۷۴۹	۰.۶۹ %	۱۳۸,۱۲۲	۰.۴۵ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۷۱,۰۷۶	۰.۵۷ %	۱۲۹,۴۸۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۵,۲۱۷	۴۸.۰۴ %	۳۲۲,۹۸۷	۱.۰۷ %	۱۴,۷۶۳,۴۱۳	۴۸.۷۶ %	۲۰۸,۳۹۷	۰.۶۹ %	۱۳۸,۱۲۲	۰.۴۶ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۷۰,۹۲۱	۰.۵۷ %	۱۳۰,۱۳۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۴,۸۸۴	۴۸.۳۳ %	۹۲,۱۵۳	۰.۳۱ %	۱۴,۸۱۰,۸۱۲	۴۹.۲۵ %	۱۹۶,۵۰۰	۰.۶۵ %	۱۳۸,۹۵۵	۰.۴۶ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۷۰,۶۸۶	۰.۵۷ %	۱۳۰,۳۸۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۳,۸۱۷	۴۹.۳۴ %	۱۹۴,۱۷۵	۰.۶۵ %	۱۴,۲۱۷,۲۴۵	۴۷.۸۷ %	۱۹۴,۴۴۰	۰.۶۵ %	۱۳۹,۰۹۱	۰.۴۷ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۷۰,۳۵۹	۰.۵۸ %	۱۳۰,۰۶۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۷,۳۸۴	۴۹.۶۶ %	۸۴,۵۹۳	۰.۲۹ %	۱۴,۱۸۷,۳۱۴	۴۷.۹۴ %	۱۸۳,۹۷۴	۰.۶۲ %	۱۳۹,۵۶۰	۰.۴۷ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۷۰,۲۵۱	۰.۵۷ %	۱۳۴,۸۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۹,۱۳۶	۴۹.۴۷ %	۱۳۰,۷۸۳	۰.۴۴ %	۱۴,۲۳۹,۵۴۴	۴۷.۹۹ %	۱۷۳,۴۱۴	۰.۵۸ %	۱۴۲,۹۸۷	۰.۴۸ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۷۰,۲۵۱	۰.۵۸ %	۱۳۴,۸۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۹,۹۱۷	۴۹.۵۶ %	۱۳۰,۷۶۵	۰.۴۴ %	۱۴,۱۷۴,۱۳۶	۴۷.۸۹ %	۱۷۵,۶۶۴	۰.۵۹ %	۱۴۲,۹۸۷	۰.۴۸ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۷۰,۲۵۱	۰.۵۸ %	۱۳۴,۸۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۶۰۷	۴۹.۸۳ %	۱۴۷,۴۱۴	۰.۵ %	۱۳,۹۹۷,۶۱۷	۴۷.۵۸ %	۱۶۵,۱۷۰	۰.۵۶ %	۱۴۲,۹۸۷	۰.۴۹ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...505 »