اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۳۳۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۳۷	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۳۰۴,۰۲۳	۸۶.۸ %	۱,۰۶۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۳۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۱۳	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵۳,۸۲۰	۸۳.۶۵ %	۴,۴۵۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۳۴۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۵	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۰۰	۸۳.۲۹ %	۶,۱۹۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۳۴۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۱	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۳,۳۶۰	۸۳.۴۸ %	۴,۹۵۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۱,۱۹۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۱	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۶۵	۸۳.۱۱ %	۳,۹۶۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۱,۱۹۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۸	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۶۵	۸۳.۱۷ %	۳,۸۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۱,۱۹۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۹۵	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۶۵	۸۳.۲۲ %	۳,۶۴۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۱,۲۰۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۶۹	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۸۴۲	۸۲.۳۱ %	۳,۴۹۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۱,۱۸۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۹۱	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۷۶	۸۱.۹۷ %	۳,۳۴۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱,۲۱۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۳۹	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۷۶	۸۱.۶۱ %	۳,۵۳۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...505 »