صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۴۶۵ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۳,۴۵۴ | ۸۳.۱۸ % | ۴۴,۰۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۴۳۹ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۳,۴۵۴ | ۸۳.۲۳ % | ۳۸,۴۸۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۴۱۸ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸,۴۰۸ | ۸۴.۲ % | ۳۳,۵۵۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۳۹۲ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۷,۹۴۸ | ۸۴.۲۵ % | ۲۷,۹۶۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵,۳۶۵ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۳,۱۱۲ | ۸۲.۹۷ % | ۱۶۶,۶۶۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۳۴۰ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۳,۱۱۲ | ۸۳.۰۲ % | ۱۶۰,۶۴۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۳۱۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۳,۱۱۲ | ۸۳.۰۸ % | ۱۵۴,۶۱۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۲۸۸ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۳,۱۱۳ | ۸۳.۱۳ % | ۱۴۸,۶۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۲۶۲ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۳,۳۸۶ | ۸۳.۲۳ % | ۱۴۲,۵۹۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5