اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴۵۶,۲۷۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۹,۸۶۰	۸۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۲۱۵	۱۱.۷۱ %	۵۹,۹۳۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۴۵۷,۴۲۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۵,۴۱۳	۸۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۳۴۳	۱۱.۳۳ %	۵۸,۸۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۴۶۰,۷۱۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۶,۴۲۵	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۶۳	۱۰.۶۵ %	۵۸,۴۴۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۶۰,۷۱۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۳,۴۲۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۶۳	۱۰.۶۶ %	۵۸,۰۱۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۴۶۰,۷۱۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۰,۴۱۷	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶۷,۸۶۳	۱۰.۹ %	۵۷,۵۸۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۶۳,۹۶۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۳,۳۱۵	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۹۸۰,۱۶۱	۱۱.۰۳ %	۵۷,۱۵۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۴۶۲,۵۲۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۰,۸۴۸	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۹۵۸,۵۴۳	۱۰.۸۲ %	۵۸,۲۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۶۲,۵۲۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷,۱۶۵	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۹۵۸,۵۴۳	۱۰.۸۲ %	۵۷,۸۰۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۴۶۶,۹۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۰,۳۶۲	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۹,۹۵۳	۱۰.۶۴ %	۵۶,۸۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۴۷۲,۳۱۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۲,۱۱۶	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۵۳	۹.۲۴ %	۵۵,۴۸۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...505 »