اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۰۷,۴۵۹	۰.۲۵ %	۱,۰۴۱,۵۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۴۵,۱۷۰	۵۵.۱۵ %	۵,۰۸۸,۳۳۴	۶.۲۴ %	۲۸,۷۲۵,۴۸۳	۳۵.۲۵ %	۴۷۵,۱۷۶	۰.۵۸ %	۱,۰۱۳,۶۱۳	۱.۲۴ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۱۰,۷۲۱	۰.۲۶ %	۱,۰۲۶,۵۴۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۷۷,۳۳۶	۶۰.۰۸ %	۴,۶۲۷,۷۲۳	۵.۷۵ %	۲۴,۷۹۴,۳۰۸	۳۰.۷۹ %	۴۷۶,۵۵۱	۰.۵۹ %	۱,۰۰۳,۳۱۷	۱.۲۵ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۲۶,۷۷۵	۰.۲۵ %	۹۹۷,۱۹۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۴,۹۵۴	۵۳.۹۷ %	۲,۰۹۲,۳۷۴	۲.۳۴ %	۳۶,۹۸۰,۷۵۲	۴۱.۲۸ %	۴۵۱,۱۰۱	۰.۵ %	۴۹۰,۵۲۸	۰.۵۵ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۲۶,۷۷۵	۰.۲۵ %	۹۹۷,۱۹۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۲۰,۹۷۱	۵۴.۰۷ %	۲,۰۹۲,۰۹۲	۲.۳۴ %	۳۶,۶۴۷,۰۰۳	۴۱ %	۵۹۸,۳۴۸	۰.۶۷ %	۴۹۰,۵۲۸	۰.۵۵ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۲۶,۷۷۵	۰.۲۵ %	۹۹۷,۱۹۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۴,۴۵۶	۵۴.۶ %	۳۶۲,۹۷۵	۰.۴۱ %	۳۷,۸۷۱,۲۸۵	۴۲.۴۲ %	۵۸۳,۵۰۳	۰.۶۵ %	۴۹۰,۵۲۸	۰.۵۵ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۰۶,۸۸۸	۰.۲۵ %	۱,۰۱۷,۹۳۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۶۷,۴۶۴	۵۱.۸۶ %	۴۸,۵۰۳	۰.۰۶ %	۳۸,۱۱۲,۶۰۳	۴۵.۵۸ %	۵۷۹,۸۳۲	۰.۶۹ %	۲۹۱,۸۳۳	۰.۳۵ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲۰۷,۴۰۴	۰.۲۵ %	۱,۰۱۸,۴۲۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۷,۶۷۹	۵۱.۶ %	۴۰۵,۴۷۳	۰.۴۸ %	۳۸,۱۸۳,۵۸۵	۴۵.۴۶ %	۵۵۰,۶۸۲	۰.۶۶ %	۲۸۱,۴۵۴	۰.۳۴ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۰۶,۵۹۹	۰.۲۵ %	۹۹۱,۵۳۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۹,۲۹۳	۵۱.۴۹ %	۶۶۸,۹۴۱	۰.۸ %	۳۸,۱۱۴,۵۳۰	۴۵.۳۲ %	۵۳۴,۶۷۸	۰.۶۴ %	۲۸۲,۲۹۲	۰.۳۴ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۰۰,۷۷۷	۰.۲۴ %	۹۶۲,۶۹۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۸۰,۶۷۰	۵۱.۴۷ %	۶۳۹,۷۸۴	۰.۷۶ %	۳۸,۲۱۲,۱۰۰	۴۵.۴۴ %	۵۱۷,۶۸۳	۰.۶۲ %	۲۷۷,۱۳۵	۰.۳۳ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...505 »