اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲۲۴,۱۲۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۱۸۷	۷۶.۴۳ %	۱۳۶,۰۹۸	۲.۹۵ %	۶۸۷,۳۱۳	۱۴.۹ %	۳۹,۷۹۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲۲۳,۶۵۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۰,۱۱۶	۷۶.۵۶ %	۸۷,۰۷۹	۱.۸۸ %	۶۸۰,۱۵۷	۱۴.۷۱ %	۹۳,۰۱۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۲۲۳,۱۸۸	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹,۱۷۷	۷۱.۵۵ %	۴۷۵,۶۰۱	۹.۴۵ %	۶۹۳,۶۴۲	۱۳.۷۹ %	۳۸,۸۸۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۲۲۳,۶۵۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۹,۸۵۹	۶۹.۱۲ %	۹۵,۵۷۵	۲.۰۶ %	۶۸۰,۶۲۸	۱۴.۶۶ %	۴۳۴,۰۸۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۲۲۳,۶۵۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸,۵۸۲	۶۹.۱۲ %	۹۵,۵۴۹	۲.۰۶ %	۶۸۰,۶۲۸	۱۴.۶۶ %	۴۳۳,۷۰۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۲۲۳,۶۵۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۷,۳۰۴	۶۹.۱۲ %	۹۵,۵۲۳	۲.۰۶ %	۶۸۰,۶۲۸	۱۴.۶۷ %	۴۳۳,۳۱۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۲۲۳,۶۵۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۶,۰۲۷	۶۹.۰۹ %	۹۶,۱۹۸	۲.۰۷ %	۶۸۱,۶۵۴	۱۴.۶۹ %	۴۳۲,۹۳۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۲۲۳,۳۰۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷,۳۵۱	۷۷.۵۳ %	۱۰۰,۱۷۹	۲.۱۶ %	۶۸۱,۱۴۹	۱۴.۶۸ %	۳۸,۰۵۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۲۲۴,۰۱۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۵,۷۹۲	۷۷.۴۳ %	۱۰۶,۱۶۱	۲.۲۹ %	۶۸۰,۶۵۶	۱۴.۶۶ %	۳۷,۴۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...505 »