اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۲۱۸,۶۷۵	۴.۲ %	۹۷,۴۰۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۵۸۶	۵۰.۸۹ %	۵۵,۰۳۳	۱.۰۶ %	۲,۱۳۶,۵۲۶	۴۱.۰۳ %	۳,۵۴۷	۰.۰۷ %	۴۶,۰۵۳	۰.۸۸ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۱۸,۶۴۹	۴.۲ %	۹۷,۴۰۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴,۷۹۳	۵۱.۱۷ %	۵۸,۰۲۴	۱.۱۱ %	۲,۱۲۰,۵۷۲	۴۰.۷۲ %	۲,۴۰۱	۰.۰۵ %	۲۵,۹۳۵	۰.۵ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰۸,۸۱۰	۴.۰۱ %	۱۰۱,۱۱۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹,۳۹۶	۵۱.۲۷ %	۲۰,۰۱۹	۰.۳۸ %	۲,۱۳۰,۷۵۱	۴۰.۹۳ %	۳۰,۹۹۵	۰.۶ %	۲۴,۹۵۲	۰.۴۸ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۰۳,۷۷۶	۳.۹۱ %	۹۸,۱۴۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۷,۸۱۰	۵۱.۴ %	۲۰,۰۱۳	۰.۳۸ %	۲,۱۲۶,۶۷۷	۴۰.۸۲ %	۳۹,۷۲۶	۰.۷۶ %	۲۳,۰۵۶	۰.۴۴ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰۰,۵۴۶	۳.۸۵ %	۹۷,۸۶۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۷۹۳	۵۱.۶۳ %	۱۰,۰۱۰	۰.۱۹ %	۲,۱۴۰,۱۵۸	۴۱.۰۸ %	۲۸,۶۰۵	۰.۵۵ %	۲۳,۱۱۶	۰.۴۴ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۹۸,۲۶۰	۳.۷۶ %	۹۷,۳۴۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۴۶۴	۵۱.۰۹ %	۱۰,۰۰۸	۰.۱۹ %	۲,۱۴۱,۰۰۷	۴۰.۶۴ %	۸۷,۴۱۰	۱.۶۶ %	۲۲,۷۷۷	۰.۴۳ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۹۴,۸۵۹	۳.۷ %	۹۴,۲۹۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۹۰۹	۵۲.۳۴ %	۱۰,۰۰۵	۰.۱۹ %	۲,۱۲۳,۰۲۱	۴۰.۲۹ %	۴۷,۰۹۴	۰.۸۹ %	۴۱,۹۱۲	۰.۸ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۹۴,۸۳۳	۳.۷ %	۹۴,۲۹۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۵۸۷	۵۲.۳۴ %	۱۰,۰۰۲	۰.۱۹ %	۲,۱۲۳,۰۲۱	۴۰.۳۱ %	۴۵,۶۹۹	۰.۸۷ %	۴۱,۹۱۲	۰.۸ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹۴,۸۰۷	۳.۷ %	۹۴,۲۹۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۷۴۶	۵۲.۳۴ %	۱۰,۰۰۰	۰.۱۹ %	۲,۱۲۳,۰۲۱	۴۰.۳۴ %	۴۴,۵۴۵	۰.۸۵ %	۲۱,۷۹۴	۰.۴۱ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...505 »