اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۱۱,۱۳۱	۴.۴۳ %	۱۱۲,۵۹۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۰۰۲	۲۴.۶۳ %	۱,۰۷۰,۶۳۲	۲۲.۴۶ %	۲,۱۱۹,۳۶۱	۴۴.۴۷ %	۲۶,۱۴۳	۰.۵۵ %	۵۱,۹۴۶	۱.۰۹ %
۱۵۳۲	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۱۱,۲۶۶	۴.۴۴ %	۱۱۲,۵۹۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۰۲۲	۲۴.۵۶ %	۱,۰۷۰,۳۳۹	۲۲.۴۹ %	۲,۱۱۹,۳۶۱	۴۴.۵۳ %	۲۴,۸۵۴	۰.۵۲ %	۵۱,۹۴۶	۱.۰۹ %
۱۵۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱۱,۲۶۶	۴.۴۴ %	۱۱۲,۵۹۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۸۴۷	۲۴.۵۷ %	۱,۰۷۰,۰۴۶	۲۲.۴۹ %	۲,۱۱۹,۳۶۱	۴۴.۵۵ %	۲۳,۶۹۲	۰.۵ %	۵۱,۹۴۶	۱.۰۹ %
۱۵۳۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۲,۰۴۲	۴.۴۶ %	۱۱۲,۵۹۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۶۷۲	۲۴.۵۷ %	۱,۰۶۹,۷۵۳	۲۲.۴۹ %	۲,۱۲۰,۵۹۹	۴۴.۵۷ %	۲۱,۷۸۳	۰.۴۶ %	۵۱,۹۴۶	۱.۰۹ %
۱۵۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۹,۸۳۱	۴.۴۱ %	۱۱۱,۸۲۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۴۹۷	۲۴.۵۷ %	۱,۰۷۳,۱۷۴	۲۲.۵۷ %	۲,۱۱۹,۸۶۲	۴۴.۵۸ %	۲۰,۶۲۴	۰.۴۳ %	۵۱,۵۵۴	۱.۰۸ %
۱۵۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۱۲,۸۹۱	۴.۴۷ %	۱۱۵,۷۹۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۳۲۳	۲۴.۵۳ %	۲۵,۱۶۷	۰.۵۳ %	۲,۱۴۹,۶۸۰	۴۵.۱۳ %	۱,۰۳۹,۸۹۲	۲۱.۸۳ %	۵۱,۹۹۸	۱.۰۹ %
۱۵۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۲۱۲,۲۷۳	۴.۴۵ %	۱۱۷,۱۷۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۱۴۶	۲۴.۷۲ %	۲۵,۱۶۰	۰.۵۳ %	۲,۱۲۳,۳۴۴	۴۴.۵۵ %	۱,۰۵۹,۰۴۳	۲۲.۲۲ %	۵۱,۰۵۵	۱.۰۷ %
۱۵۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۱۲,۲۷۳	۴.۴۵ %	۱۱۷,۱۷۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۹۷۱	۲۴.۷۲ %	۲۵,۱۵۳	۰.۵۳ %	۲,۱۲۳,۳۴۴	۴۴.۵۶ %	۱,۰۵۷,۸۷۴	۲۲.۲ %	۵۱,۰۵۵	۱.۰۷ %
۱۵۳۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲۱۲,۲۷۳	۴.۴۶ %	۱۱۷,۱۷۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۹۳۳	۲۴.۷۲ %	۲۵,۱۴۶	۰.۵۳ %	۲,۱۲۲,۷۲۴	۴۴.۵۸ %	۱,۰۵۶,۷۰۶	۲۲.۱۹ %	۵۱,۰۵۵	۱.۰۷ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...505 »