اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۷۷,۲۸۸	۶.۵۲ %	۴۰,۰۷۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۱۴	۴۹.۲۲ %	۴۹۹	۰.۰۲ %	۱,۰۸۳,۴۷۴	۳۹.۸۷ %	۲۳,۷۹۷	۰.۸۸ %	۵۴,۷۷۰	۲.۰۲ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۷۲,۱۱۷	۶.۳۴ %	۳۹,۶۸۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۲۰۵	۴۹.۴۵ %	۴۹۹	۰.۰۲ %	۱,۰۷۰,۷۴۹	۳۹.۴۲ %	۳۶,۲۸۵	۱.۳۴ %	۵۳,۸۰۸	۱.۹۸ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۷۳,۹۷۸	۶.۴۱ %	۳۹,۵۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۴۰۹	۴۹.۷۲ %	۱,۶۹۸	۰.۰۶ %	۱,۰۷۰,۱۶۱	۳۹.۴ %	۲۵,۹۶۸	۰.۹۶ %	۵۴,۰۹۱	۱.۹۹ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۷۳,۹۷۸	۶.۴۱ %	۳۹,۵۶۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۱۵۸	۴۹.۷۳ %	۱,۶۹۷	۰.۰۶ %	۱,۰۷۰,۱۶۱	۳۹.۴۲ %	۲۵,۳۸۸	۰.۹۴ %	۵۴,۰۹۱	۱.۹۹ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۷۳,۹۷۸	۶.۴۱ %	۳۹,۵۶۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۵۵۶	۴۹.۷۱ %	۲,۶۹۵	۰.۱ %	۱,۰۷۰,۳۶۰	۳۹.۴۲ %	۲۴,۸۱۰	۰.۹۱ %	۵۴,۰۹۱	۱.۹۹ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۷۵,۸۲۵	۶.۴۷ %	۳۹,۰۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸,۰۷۵	۴۹.۶۲ %	۴,۶۹۰	۰.۱۷ %	۱,۰۷۰,۲۸۱	۳۹.۳۹ %	۲۴,۲۳۱	۰.۸۹ %	۵۴,۶۳۱	۲.۰۱ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۷۳,۷۰۶	۶.۳۸ %	۳۸,۸۲۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۷۵۹	۴۹.۵۹ %	۱۰,۸۲۲	۰.۴ %	۱,۰۷۰,۵۷۳	۳۹.۳۳ %	۲۳,۶۵۴	۰.۸۷ %	۵۴,۶۵۹	۲.۰۱ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۷۰,۵۷۰	۶.۲۸ %	۳۸,۹۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۸۹۷	۴۹.۵۴ %	۱۳,۳۲۴	۰.۴۹ %	۱,۰۷۰,۰۰۷	۳۹.۳۹ %	۲۳,۰۷۷	۰.۸۵ %	۵۴,۹۲۶	۲.۰۲ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۱۱۴	۴۹.۸۵ %	۱۴,۱۲۱	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۱۴۷	۳۹.۴۳ %	۲۲,۵۰۱	۰.۸۳ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۳ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۸۶۷	۴۹.۸۵ %	۱۴,۱۱۸	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۱۴۷	۳۹.۴۴ %	۲۱,۹۲۵	۰.۸۱ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۴ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...505 »