اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱۳۹,۲۷۱	۶.۵ %	۱۱۲,۴۷۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۲۶۰	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۷۳	۳۶.۸۹ %	۱۳,۰۱۳	۰.۶۱ %	۶۴,۰۸۳	۲.۹۹ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۳۹,۲۷۱	۶.۵ %	۱۱۲,۴۷۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۵۱	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۷۸۹,۹۵۰	۳۶.۸۷ %	۱۲,۵۱۵	۰.۵۸ %	۶۴,۰۸۳	۲.۹۹ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۳۹,۲۱۴	۶.۵۱ %	۱۱۲,۵۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۲۴۲	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۷۸۸,۵۰۸	۳۶.۸۵ %	۱۲,۰۱۹	۰.۵۶ %	۶۴,۰۸۳	۳ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۳۷,۵۷۰	۶.۴۳ %	۱۱۱,۲۳۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۰۸۶	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۲۱	۳۶.۸۸ %	۱۱,۵۲۳	۰.۵۴ %	۶۲,۵۵۷	۲.۹۳ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۳۶,۹۵۳	۶.۳ %	۱۰۶,۲۲۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۱۹۷	۴۷.۵۴ %	۱۴,۳۹۵	۰.۶۶ %	۸۱۰,۵۵۱	۳۷.۳ %	۱۰,۹۲۷	۰.۵ %	۶۱,۰۹۹	۲.۸۱ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۳۶,۹۵۳	۶.۳ %	۱۰۶,۲۲۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۸۸	۴۷.۵۴ %	۱۴,۳۹۱	۰.۶۶ %	۸۱۰,۵۵۱	۳۷.۳۱ %	۱۰,۴۳۰	۰.۴۸ %	۶۱,۰۹۹	۲.۸۱ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۳۶,۹۵۳	۶.۳۱ %	۱۰۶,۲۳۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۲۷۲	۴۷.۵۵ %	۱۴,۳۸۷	۰.۶۶ %	۸۱۰,۲۷۶	۳۷.۳۲ %	۹,۹۲۲	۰.۴۶ %	۶۱,۰۹۹	۲.۸۱ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۳۷,۰۵۱	۶.۳۲ %	۱۰۴,۸۸۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۹۳۵	۴۷.۶۱ %	۱۴,۴۱۱	۰.۶۶ %	۸۱۰,۰۵۴	۳۷.۳۴ %	۹,۴۱۱	۰.۴۳ %	۶۰,۸۲۳	۲.۸ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۳۷,۰۸۷	۶.۳۲ %	۱۰۵,۳۹۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۶۳۸	۴۷.۵۱ %	۱۴,۷۰۸	۰.۶۸ %	۸۱۰,۳۳۷	۳۷.۳۶ %	۹,۴۲۰	۰.۴۳ %	۶۱,۵۸۶	۲.۸۴ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...505 »