ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۱/۰۲/۰۶	۱۰,۹۱۶	۱۷.۰۹ %	۱,۰۹۶	۱.۷۲ %	۷۹۶	۱.۲۵ %	۶,۳۷۰	۹.۹۷ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۱۴ %	۵۶۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۱۰,۹۱۶	۱۷.۱ %	۱,۰۹۶	۱.۷۱ %	۷۹۶	۱.۲۵ %	۶,۳۶۶	۹.۹۷ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۱۶ %	۵۵۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	۱۰,۸۱۴	۱۶.۸ %	۱,۱۰۱	۱.۷۱ %	۱,۱۰۶	۱.۷۲ %	۶,۳۶۳	۹.۸۸ %	۴۴,۰۱۷	۶۸.۳۶ %	۲۸۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	۱۰,۹۱۰	۱۶.۶۷ %	۱,۶۶۵	۲.۵۴ %	۱,۷۲۵	۲.۶۴ %	۶,۳۶۰	۹.۷۲ %	۴۴,۰۱۷	۶۷.۲۵ %	۲۷۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۱/۰۲/۰۲	۱۰,۹۸۰	۱۶.۷۸ %	۱,۶۴۹	۲.۵۲ %	۱,۷۲۴	۲.۶۴ %	۶,۳۵۶	۹.۷۱ %	۴۴,۰۱۷	۶۷.۲۷ %	۲۵۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۱,۰۶۸	۱۷.۱ %	۹۱۹	۱.۴۳ %	۱,۷۲۳	۲.۶۶ %	۶,۳۵۲	۹.۸۲ %	۴۴,۰۱۷	۶۸.۰۲ %	۲۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۱۱,۰۶۸	۱۷.۱۱ %	۹۱۹	۱.۴۲ %	۱,۷۲۲	۲.۶۶ %	۶,۳۴۹	۹.۸۲ %	۴۳,۵۲۲	۶۷.۲۸ %	۷۱۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۱/۰۱/۳۰	۱۱,۰۶۸	۱۷.۱۲ %	۹۱۹	۱.۴۲ %	۱,۷۲۱	۲.۶۶ %	۶,۳۴۹	۹.۸۲ %	۴۳,۵۲۲	۶۷.۳ %	۷۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۹,۷۵۹	۱۵.۳۴ %	۱,۲۵۹	۱.۹۸ %	۱,۷۲۰	۲.۷ %	۶,۳۴۵	۹.۹۷ %	۴۳,۵۲۲	۶۸.۳۹ %	۸۰۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۹,۸۷۹	۱۴.۰۳ %	۱,۲۴۷	۱.۷۷ %	۸,۶۲۰	۱۲.۲۴ %	۶,۳۴۴	۹.۰۱ %	۴۳,۵۱۷	۶۱.۸ %	۶۷۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...»