ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۲,۹۶۸	۴.۵۶ %	۶,۳۶۶	۹.۷۸ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۱ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۲,۹۶۶	۴.۵۶ %	۶,۳۶۳	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۳ %	۲۷۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۹,۰۸۳	۱۳.۹۶ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۲,۹۶۴	۴.۵۶ %	۶,۳۵۹	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۵ %	۲۵۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۹,۸۰۱	۱۵.۲۲ %	۱,۷۹۰	۲.۷۸ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۶	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۷ %	۴۷۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۹,۶۷۶	۱۵.۰۳ %	۱,۷۷۵	۲.۷۶ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۲	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۹ %	۴۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۹,۷۲۱	۱۵.۱۱ %	۱,۷۶۷	۲.۷۴ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۶ %	۷۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۹,۶۹۰	۱۵.۰۶ %	۱,۷۶۴	۲.۷۵ %	۹۵۳	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۸ %	۷۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۹,۷۲۱	۱۵.۱۲ %	۱,۷۷۳	۲.۷۵ %	۹۵۲	۱.۴۸ %	۶,۳۴۵	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵ %	۷۱۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۹,۷۲۱	۱۵.۱۲ %	۱,۷۷۳	۲.۷۶ %	۹۵۲	۱.۴۸ %	۶,۳۴۲	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵۲ %	۷۰۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۹,۷۲۱	۱۵.۱۳ %	۱,۷۷۳	۲.۷۵ %	۹۵۱	۱.۴۸ %	۶,۳۳۸	۹.۸۶ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵۴ %	۶۸۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...478 »